Nacity Property Service GroupLtd 評価

603506 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603506 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603506 ( CN¥9 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥5.99 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603506当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603506 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603506は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、603506 の株価収益率レシオを示している。これは603506 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603506 のPE レシオは？
PEレシオ	12.7x
収益	CN¥131.57m
時価総額	CN¥1.67b

603506 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.6x
企業価値／EBITDA	9.3x
PEGレシオ	1.1x

株価収益率同業他社との比較

603506 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603506 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	68.9x
603682 Shanghai Golden Union Commercial ManagementLtd	51.4x	n/a	CN¥2.1b
002968 New DaZheng Property Group	15.1x	15.8%	CN¥2.1b
300947 Shanghai DOBE Cultural & Creative Industry Development (Group)Co	86.1x	n/a	CN¥2.4b
900939 Shanghai Huili Building Materials	123.1x	n/a	US$108.0m
603506 Nacity Property Service GroupLtd	12.7x	11.6%	CN¥1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 603506は、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

603506'のPE レシオは、CN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002147 Neoglory prosperity	1x	n/a	US$100.99m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603506は、 CN Real Estate業界平均 (49.3x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

603506 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603506 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.7x
公正PE 比率	15.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 603506は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥11.4b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.51

-2.5%

-13.2%

New DaZheng Property Group

CN¥2.1b

New Dazheng Property Group Co., Ltd., an independent third-party property service company, provides property services for various urban public buildings focusing on smart city public buildings and facilities in China.

2968

CN¥9.42

-4.0%

-31.9%

Gemdale

CN¥24.0b

Engages in the real estate development business in China and internationally.

600383

CN¥5.31

0.8%

-7.0%