Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development 評価
600895 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600895 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600895 ( CN¥28.69 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.07 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600895当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600895 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600895は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600895 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 63.9x |
| 収益 | CN¥695.18m |
| 時価総額 | CN¥46.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 39.4x |
| 企業価値／EBITDA | 86.8x |
| PEGレシオ | 4.3x |
株価収益率 同業他社との比較
600895 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 67x | ||
600515 Hainan Airport Infrastructure | 115.2x | 34.4% | CN¥43.9b |
600663 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone DevelopmentLtd | 49.3x | -3.8% | CN¥46.4b |
000628 ChengDu Hi-Tech Development | 88.5x | n/a | CN¥21.4b |
600208 Quzhou Xin'an Development | 14.9x | 18.2% | CN¥25.9b |
600895 Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development | 63.9x | 15.0% | CN¥46.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600895は、同業他社の平均 ( { 63.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600895'のPE レシオは、CN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002147 Neoglory prosperity | 1x | n/a | US$100.99m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600895は、 CN Real Estate業界平均 (49.9x) (63.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 49.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600895 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 63.9x |
| 公正PE 比率 | 25.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600895は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 63.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Beijing Urban Construction Investment & Development
CN¥11.8b
Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.
600266
CN¥5.51
7D
-2.5%
1Y
-13.2%
Beijing Urban Construction Investment & Development
CN¥11.8b
Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.
600266
CN¥5.69
7D
-2.4%
1Y
-10.5%
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture TimesLtd
CN¥8.5b
Engages in the real estate and breeding businesses in China.
48
CN¥15.31
7D
-5.5%
1Y
-20.7%