Lushang Freda Pharmaceutical Co.,Ltd.

SHSE:600223 株式レポート

時価総額：CN¥7.2b

Lushang Freda PharmaceuticalLtd 評価

600223 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600223 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600223 ( CN¥6.78 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600223当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600223 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600223は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600223 の株価収益率 レシオを示している。これは600223 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600223 のPE レシオは？
PEレシオ29.1x
収益CN¥236.52m
時価総額CN¥7.20b

株価収益率 同業他社との比較

600223 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600223 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.8x
000011 ShenZhen Properties & Resources Development (Group)
23.3xn/aCN¥5.4b
000863 Sanxiang Impression
132.3xn/aCN¥4.5b
600736 Suzhou New District Hi-Tech IndustrialLtd
50.2xn/aCN¥8.1b
000620 Macrolink Culturaltainment Development
5.4xn/aCN¥12.3b
600223 Lushang Freda PharmaceuticalLtd
29.1x27.4%CN¥7.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 600223は、同業他社の平均 ( { 29.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600223'のPE レシオは、CN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002147 Neoglory prosperity
1xn/aUS$100.99m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600223 29.1x業界平均 49.9xNo. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600223は、 CN Real Estate業界平均 (49.9x) (29.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600223 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600223 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.1x
公正PE 比率25.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600223は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600223 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥6.78
CN¥8.79
+29.6%
3.4%CN¥9.00CN¥8.28n/a4
Nov ’25CN¥6.75
CN¥9.25
+37.0%
9.6%CN¥10.70CN¥8.28n/a4
Oct ’25CN¥7.73
CN¥9.32
+20.5%
10.2%CN¥10.70CN¥8.07n/a4
Sep ’25CN¥6.31
CN¥9.32
+47.7%
10.2%CN¥10.70CN¥8.07n/a4
Aug ’25CN¥6.39
CN¥11.79
+84.4%
8.4%CN¥13.00CN¥10.70n/a4
Jul ’25CN¥7.03
CN¥11.79
+67.6%
8.4%CN¥13.00CN¥10.70n/a4
Jun ’25CN¥8.04
CN¥11.79
+46.6%
8.4%CN¥13.00CN¥10.70n/a4
May ’25CN¥7.89
CN¥11.79
+49.4%
8.4%CN¥13.00CN¥10.70n/a4
Apr ’25CN¥8.53
CN¥12.10
+41.9%
7.8%CN¥13.00CN¥10.80n/a3
Mar ’25CN¥9.02
CN¥12.10
+34.1%
7.8%CN¥13.00CN¥10.80n/a3
Feb ’25CN¥7.62
CN¥12.48
+63.8%
10.1%CN¥13.70CN¥10.74n/a3
Jan ’25CN¥9.63
CN¥12.48
+29.6%
10.1%CN¥13.70CN¥10.74n/a3
Dec ’24CN¥10.17
CN¥12.48
+22.7%
10.1%CN¥13.70CN¥10.74n/a3
Nov ’24CN¥10.46
CN¥12.48
+19.3%
10.1%CN¥13.70CN¥10.74CN¥6.753
Oct ’24CN¥8.90
CN¥12.44
+39.7%
10.6%CN¥13.70CN¥10.61CN¥7.733
Sep ’24CN¥8.99
CN¥12.94
+43.9%
11.1%CN¥14.43CN¥10.61CN¥6.314
Aug ’24CN¥10.39
CN¥13.15
+26.6%
8.3%CN¥14.43CN¥11.48CN¥6.394
Jul ’24CN¥10.26
CN¥13.71
+33.6%
4.3%CN¥14.43CN¥13.00CN¥7.033
Jun ’24CN¥10.04
CN¥13.42
+33.6%
5.3%CN¥14.43CN¥12.54CN¥8.044
May ’24CN¥10.96
CN¥13.42
+22.4%
5.3%CN¥14.43CN¥12.54CN¥7.894
Apr ’24CN¥10.59
CN¥13.42
+26.7%
5.3%CN¥14.43CN¥12.54CN¥8.534
Mar ’24CN¥11.71
CN¥12.51
+6.8%
12.0%CN¥14.43CN¥9.80CN¥9.025
Feb ’24CN¥11.28
CN¥12.03
+6.6%
10.8%CN¥13.00CN¥9.80CN¥7.624
Jan ’24CN¥10.59
CN¥12.03
+13.6%
10.8%CN¥13.00CN¥9.80CN¥9.634
Dec ’23CN¥10.71
CN¥11.71
+9.3%
11.5%CN¥12.78CN¥9.80CN¥10.173

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥11.8b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.51

7D

-2.5%

1Y

-13.2%

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥11.8b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.69

7D

-2.4%

1Y

-10.5%

Shenzhen Kingkey Smart Agriculture TimesLtd

CN¥8.5b

Engages in the real estate and breeding businesses in China.

48

CN¥15.31

7D

-5.5%

1Y

-20.7%