Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd 評価
600557 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600557 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600557 ( CN¥14.29 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥39.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600557は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600557 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600557は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600557 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.9x |
| 収益 | CN¥544.35m |
| 時価総額 | CN¥8.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
600557 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.9x | ||
600789 Shandong Lukang PharmaceuticalLtd | 19.2x | n/a | CN¥7.6b |
300119 Tianjin Ringpu Bio-TechnologyLtd | 19.9x | 18.3% | CN¥8.5b |
002275 Guilin Sanjin Pharmaceutical | 21.3x | 13.7% | CN¥8.6b |
600664 Harbin Pharmaceutical Group | 15.2x | n/a | CN¥9.3b |
600557 Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd | 14.9x | 19.0% | CN¥8.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600557は、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600557'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600557は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.6x) (14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600557 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.9x |
| 公正PE 比率 | 25.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600557は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥14.29 | CN¥21.24 +48.6% | 10.9% | CN¥24.43 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥14.17 | CN¥22.24 +56.9% | 7.7% | CN¥24.43 | CN¥20.28 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥15.46 | CN¥24.84 +60.7% | 10.1% | CN¥28.09 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥13.23 | CN¥24.84 +87.8% | 10.1% | CN¥28.09 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥14.25 | CN¥24.84 +74.3% | 10.1% | CN¥28.09 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥15.93 | CN¥24.84 +55.9% | 10.1% | CN¥28.09 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥17.35 | CN¥24.84 +43.2% | 10.1% | CN¥28.09 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥19.62 | CN¥25.17 +28.3% | 8.5% | CN¥28.09 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥21.58 | CN¥25.17 +16.7% | 8.5% | CN¥28.09 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥17.93 | CN¥24.47 +36.5% | 4.5% | CN¥25.69 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥15.36 | CN¥24.47 +59.3% | 4.5% | CN¥25.69 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥20.52 | CN¥24.47 +19.2% | 4.5% | CN¥25.69 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥18.79 | CN¥23.60 +25.6% | 3.4% | CN¥24.72 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥16.91 | CN¥23.90 +41.3% | 3.4% | CN¥24.72 | CN¥23.08 | CN¥14.17 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥20.84 | CN¥26.30 +26.2% | 6.0% | CN¥27.88 | CN¥24.72 | CN¥15.46 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥18.06 | CN¥26.30 +45.6% | 6.0% | CN¥27.88 | CN¥24.72 | CN¥13.23 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Sichuan Kelun Pharmaceutical
CN¥48.4b
Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.
2422
CN¥30.51
7D
2.2%
1Y
7.6%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥56.59
7D
-2.4%
1Y
12.8%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.4b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.91
7D
-1.8%
1Y
14.6%