Hualan Biological Vaccine 評価

301207 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301207 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301207 ( CN¥19.11 ) は、当社の公正価値 ( CN¥20.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301207は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

301207 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301207は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、301207 の株価収益率レシオを示している。これは301207 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
301207 のPE レシオは？
PEレシオ	22.8x
収益	CN¥497.61m
時価総額	CN¥11.37b

301207 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	5.5x
企業価値／EBITDA	15.5x
PEGレシオ	0.7x

株価収益率同業他社との比較

301207 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301207 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	80.1x
688739 Liaoning Chengda BiotechnologyLtd	33.4x	n/a	CN¥10.9b
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd	117.5x	45.3%	CN¥10.6b
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering	84.3x	23.0%	CN¥8.9b
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd	85x	44.4%	CN¥15.6b
301207 Hualan Biological Vaccine	22.8x	33.3%	CN¥11.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 301207は、同業他社の平均 ( { 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 79.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

301207'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301207は、 CN Biotechs業界平均 (35.5x) (22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

301207 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301207 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	22.8x
公正PE 比率	33x

Price-To-Earnings対公正比率: 301207は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの301207 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥19.11	CN¥27.18 +42.2%	11.1%	CN¥30.00	CN¥23.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥18.67	CN¥27.18 +45.6%	11.1%	CN¥30.00	CN¥23.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥20.78	CN¥27.18 +30.8%	11.1%	CN¥30.00	CN¥23.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥18.33	CN¥29.28 +59.7%	2.5%	CN¥30.00	CN¥28.55	n/a	2
Aug ’25	CN¥17.29	CN¥29.30 +69.5%	2.4%	CN¥30.00	CN¥28.60	n/a	2
Jul ’25	CN¥17.39	CN¥29.30 +68.5%	2.4%	CN¥30.00	CN¥28.60	n/a	2
Jun ’25	CN¥18.82	CN¥29.30 +55.7%	2.4%	CN¥30.00	CN¥28.60	n/a	2
May ’25	CN¥21.98	CN¥33.20 +51.0%	16.7%	CN¥41.00	CN¥28.60	n/a	3
Apr ’25	CN¥24.33	CN¥33.20 +36.5%	16.7%	CN¥41.00	CN¥28.60	n/a	3
Mar ’25	CN¥24.78	CN¥37.89 +52.9%	6.5%	CN¥41.00	CN¥35.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥21.97	CN¥37.89 +72.5%	6.5%	CN¥41.00	CN¥35.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥27.80	CN¥37.89 +36.3%	6.5%	CN¥41.00	CN¥35.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥31.68	CN¥37.89 +19.6%	6.5%	CN¥41.00	CN¥35.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥29.70	CN¥37.89 +27.6%	6.5%	CN¥41.00	CN¥35.00	CN¥18.67	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥49.3b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥32.66

2.6%

14.2%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.7b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.18

-0.4%

15.5%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.2b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥21.11

-5.1%

14.5%