Yantai Zhenghai Biotechnology 評価

300653 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300653 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300653 ( CN¥22.26 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥19.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300653当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300653 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300653は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、300653 の株価収益率レシオを示している。これは300653 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300653 のPE レシオは？
PEレシオ	23.7x
収益	CN¥167.68m
時価総額	CN¥3.97b

300653 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	8.8x
企業価値／EBITDA	18.1x
PEGレシオ	1.6x

株価収益率同業他社との比較

300653 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300653 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	72.9x
603739 Qingdao Vland Biotech	53x	20.4%	CN¥3.5b
300439 Medicalsystem Biotechnology	17.8x	n/a	CN¥4.5b
603387 Getein Biotech	18.2x	n/a	CN¥4.6b
300238 Guanhao BiotechLtd	202.5x	n/a	CN¥3.6b
300653 Yantai Zhenghai Biotechnology	23.7x	15.0%	CN¥4.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 300653は、同業他社の平均 ( { 23.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

300653'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300653は、 CN Biotechs業界平均 (36.3x) (23.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

300653 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300653 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	23.7x
公正PE 比率	21.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 300653は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300653 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥22.26	CN¥29.25 +31.4%	4.3%	CN¥30.50	CN¥28.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥23.48	CN¥29.25 +24.6%	4.3%	CN¥30.50	CN¥28.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥23.81	CN¥30.12 +26.5%	7.0%	CN¥32.23	CN¥28.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥19.41	CN¥30.12 +55.2%	7.0%	CN¥32.23	CN¥28.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥21.44	CN¥32.58 +51.9%	14.0%	CN¥37.15	CN¥28.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥20.35	CN¥32.58 +60.1%	14.0%	CN¥37.15	CN¥28.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥23.46	CN¥32.58 +38.9%	14.0%	CN¥37.15	CN¥28.00	n/a	2
May ’25	CN¥23.61	CN¥32.58 +38.0%	14.0%	CN¥37.15	CN¥28.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥24.06	CN¥34.84 +44.8%	0.5%	CN¥35.00	CN¥34.67	n/a	2
Mar ’25	CN¥23.74	CN¥35.01 +47.5%	0.01%	CN¥35.01	CN¥35.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥21.07	CN¥35.01 +66.1%	0.01%	CN¥35.01	CN¥35.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥29.02	CN¥35.01 +20.6%	0.01%	CN¥35.01	CN¥35.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥31.26	CN¥35.01 +12.0%	0.01%	CN¥35.01	CN¥35.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥30.72	CN¥35.01 +13.9%	0.01%	CN¥35.01	CN¥35.00	CN¥23.48	2
Oct ’24	CN¥31.98	CN¥44.86 +40.3%	6.6%	CN¥47.80	CN¥41.91	CN¥23.81	2
Sep ’24	CN¥30.59	CN¥44.86 +46.6%	6.6%	CN¥47.80	CN¥41.91	CN¥19.41	2
May ’24	CN¥46.05	CN¥58.00 +26.0%	5.2%	CN¥61.00	CN¥55.00	CN¥23.61	2
Apr ’24	CN¥44.93	CN¥57.80 +28.6%	5.5%	CN¥61.00	CN¥54.60	CN¥24.06	2
Mar ’24	CN¥45.62	CN¥57.80 +26.7%	5.5%	CN¥61.00	CN¥54.60	CN¥23.74	2
Feb ’24	CN¥47.79	CN¥57.80 +20.9%	5.5%	CN¥61.00	CN¥54.60	CN¥21.07	2
Jan ’24	CN¥43.00	CN¥57.80 +34.4%	5.5%	CN¥61.00	CN¥54.60	CN¥29.02	2
Dec ’23	CN¥42.13	CN¥57.80 +37.2%	5.5%	CN¥61.00	CN¥54.60	CN¥31.26	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥51.9b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥32.72

7.3%

15.1%

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical

CN¥57.9b

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.

999

CN¥45.11

-1.3%

19.5%