Beijing Beilu Pharmaceutical 評価

300016 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300016 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300016 ( CN¥6.85 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥1.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300016当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300016 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300016は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、300016 の販売価格レシオを示している。これは300016 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300016 のPS レシオは？
PS比	3.5x
売上高	CN¥970.62m
時価総額	CN¥3.37b

300016 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.8x
企業価値／EBITDA	44x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

300016 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300016 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.9x
002900 Harbin Medisan Pharmaceutical	3.1x	n/a	CN¥3.3b
300434 Sichuan Goldstone Asia Pharmaceutical	3.3x	n/a	CN¥3.6b
688117 ChengDu ShengNuo BiotecLtd	6.6x	27.7%	CN¥3.2b
002923 Zhuhai Rundu Pharmaceutical	2.8x	n/a	CN¥3.4b
300016 Beijing Beilu Pharmaceutical	3.5x	n/a	CN¥3.4b

Price-To-Sales vs ピア: 300016は、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

300016'のPS レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
600664 Harbin Pharmaceutical Group	0.6x	n/a	US$1.33b
000411 Zhejiang Int'l GroupLtd	0.2x	n/a	US$803.42m
600781 FUREN Group PharmaceuticalLtd	0.3x	n/a	US$66.91m
002435 Changjiang Runfa Health Industry	0.2x	n/a	US$63.75m

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300016は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (3.6x) (3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

300016 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300016 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	3.5x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための300016のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥51.1b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥32.72

7.3%

15.1%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥21.32

2.5%

10.5%

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical

CN¥59.1b

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.

999

CN¥45.11

-1.3%

19.5%