Hefei Lifeon Pharmaceutical 評価
003020 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
003020 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 003020 ( CN¥19.25 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥111.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 003020は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
003020 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 003020は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 003020 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.2x |
| 収益 | CN¥174.28m |
| 時価総額 | CN¥3.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 16.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
003020 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 43.6x | ||
688356 Jenkem Technology | 70.7x | 39.8% | CN¥3.4b |
002082 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group | 36.4x | n/a | CN¥3.7b |
000788 PKU HealthCareLtd | 28.3x | n/a | CN¥3.6b |
600851 Shanghai Haixin Group | 38.8x | n/a | CN¥5.2b |
003020 Hefei Lifeon Pharmaceutical | 21.2x | 24.6% | CN¥3.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 003020は、同業他社の平均 ( { 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
003020'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 003020は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.6x) (21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
003020 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.2x |
| 公正PE 比率 | 25.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 003020は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.4b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.80
7D
-3.9%
1Y
12.1%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥56.60
7D
-3.0%
1Y
13.2%
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.29
7D
-4.2%
1Y
-23.6%