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Zhejiang Xianju PharmaceuticalLtd 評価
002332 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002332 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシ ュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002332 ( CN¥11.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.04 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002332当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002332 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002332 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥11.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 11.8x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
002332 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.9x | ||
600993 Mayinglong Pharmaceutical Group | 24.4x | n/a | CN¥11.1b |
600216 Zhejiang Medicine | 25.6x | 21.4% | CN¥10.9b |
600572 Zhejiang CONBA PharmaceuticalLtd | 21.7x | 21.9% | CN¥11.4b |
603567 Heilongjiang ZBD Pharmaceutical | 19.9x | n/a | CN¥10.2b |
002332 Zhejiang Xianju PharmaceuticalLtd | 19.3x | 20.0% | CN¥11.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002332は、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002332'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002332 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.3x |
| 公正PE 比率 | 25.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002332は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥11.31 | CN¥15.21 +34.5% | 1.4% | CN¥15.42 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥11.44 | CN¥15.21 +33.0% | 1.4% | CN¥15.42 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥12.16 | CN¥15.21 +25.1% | 1.4% | CN¥15.42 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥11.75 | CN¥16.21 +38.0% | 4.9% | CN¥17.00 | CN¥15.42 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.77 | CN¥16.60 +69.9% | 2.4% | CN¥17.00 | CN¥16.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥10.61 | CN¥16.60 +56.5% | 2.4% | CN¥17.00 | CN¥16.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥9.78 | CN¥16.60 +69.7% | 2.4% | CN¥17.00 | CN¥16.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥12.77 | CN¥16.60 +30.0% | 2.4% | CN¥17.00 | CN¥16.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥12.47 | CN¥16.60 +33.1% | 2.4% | CN¥17.00 | CN¥16.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥11.68 | CN¥16.10 +37.8% | 0.6% | CN¥16.20 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥11.66 | CN¥16.22 +39.1% | 1.4% | CN¥16.44 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥11.22 | CN¥17.72 +57.9% | 7.2% | CN¥19.00 | CN¥16.44 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥12.36 | CN¥19.75 +59.8% | 3.8% | CN¥20.50 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥13.25 | CN¥19.75 +49.1% | 3.8% | CN¥20.50 | CN¥19.00 | CN¥11.44 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。