Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd.

XSEC:000623 株式レポート

時価総額：CN¥22.1b

Jilin Aodong Pharmaceutical Group 評価

000623 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000623 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000623 ( CN¥18.47 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥10.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000623当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000623 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000623は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000623 の株価収益率 レシオを示している。これは000623 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000623 のPE レシオは？
PEレシオ15.4x
収益CN¥1.43b
時価総額CN¥22.09b

株価収益率 同業他社との比較

000623 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000623 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.4x
000739 Apeloa PharmaceuticalLtd
17x17.9%CN¥18.2b
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group
26.5x20.8%CN¥21.5b
600062 China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
15.8x16.6%CN¥21.4b
600521 Zhejiang Huahai Pharmaceutical
22.3x22.0%CN¥25.4b
000623 Jilin Aodong Pharmaceutical Group
15.4x38.1%CN¥22.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 000623は、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000623'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000623 15.4x業界平均 31.1xNo. of Companies31PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000623は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (31.1x) (15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000623 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000623 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.4x
公正PE 比率37.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000623は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

-3.9%

1Y

12.1%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.29

7D

-4.2%

1Y

-23.6%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥56.60

7D

-3.0%

1Y

13.2%