Porton Pharma Solutions Ltd.

SZSE:300363 株式レポート

時価総額：CN¥9.4b

Porton Pharma Solutions 評価

300363 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300363 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300363 ( CN¥17.19 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300363当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300363 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300363は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、300363 の販売価格 レシオを示している。これは300363 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300363 のPS レシオは？
PS比3.4x
売上高CN¥2.76b
時価総額CN¥9.38b

販売価格 同業他社との比較

300363 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300363 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.8x
688658 Youcare Pharmaceutical Group
2.2x10.5%CN¥9.4b
600267 Zhejiang Hisun Pharmaceutical
1x2.6%CN¥9.9b
002099 Zhejiang Hisoar Pharmaceutical
4.8xn/aCN¥9.4b
002626 Xiamen Kingdomway Group
3.1x18.4%CN¥9.8b
300363 Porton Pharma Solutions
3.4x20.6%CN¥9.4b

Price-To-Sales vs ピア: 300363は、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

300363'のPS レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
600664 Harbin Pharmaceutical Group
0.6xn/aUS$1.32b
000411 Zhejiang Int'l GroupLtd
0.2xn/aUS$801.61m
600781 FUREN Group PharmaceuticalLtd
0.3xn/aUS$66.91m
002435 Changjiang Runfa Health Industry
0.2xn/aUS$63.75m
300363 3.4x業界平均 3.6xNo. of Companies32PS02.85.68.411.214+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300363は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (3.6x) (3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

300363 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300363 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.4x
公正PS 比率4.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 300363は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥12.2b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥24.71

7D

-0.2%

1Y

5.1%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.87

7D

-5.5%

1Y

11.1%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥12.2b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥24.71

7D

-0.2%

1Y

5.1%