Hefei Lifeon Pharmaceutical Co., Ltd.

SZSE:003020 株式レポート

時価総額:CN¥3.7b

Hefei Lifeon Pharmaceutical 評価

003020 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

003020 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 003020 ( CN¥19.2 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥111.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 003020は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

003020 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 003020は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、003020 の株価収益率 レシオを示している。これは003020 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
003020 のPE レシオは?
PEレシオ21.1x
収益CN¥174.28m
時価総額CN¥3.68b

株価収益率 同業他社との比較

003020 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、003020 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.2x
688356 Jenkem Technology
71.6x39.8%CN¥3.4b
002082 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group
36xn/aCN¥3.7b
000788 PKU HealthCareLtd
29.2xn/aCN¥3.7b
600851 Shanghai Haixin Group
40.2xn/aCN¥5.4b
003020 Hefei Lifeon Pharmaceutical
21.1x24.6%CN¥3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 003020は、同業他社の平均 ( { 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

003020'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
003020 21.1x業界平均 30.8xNo. of Companies31PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 003020は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (30.8x) (21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

003020 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

003020 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.1x
公正PE 比率25.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 003020は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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