Hefei Lifeon Pharmaceutical 評価
003020 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
003020 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 003020 ( CN¥19.2 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥111.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 003020は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
003020 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 003020は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
003020 のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 21.1x |
収益 | CN¥174.28m |
時価総額 | CN¥3.68b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 2.3x |
企業価値/EBITDA | 16.6x |
PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
003020 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 44.2x | ||
688356 Jenkem Technology | 71.6x | 39.8% | CN¥3.4b |
002082 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group | 36x | n/a | CN¥3.7b |
000788 PKU HealthCareLtd | 29.2x | n/a | CN¥3.7b |
600851 Shanghai Haixin Group | 40.2x | n/a | CN¥5.4b |
003020 Hefei Lifeon Pharmaceutical | 21.1x | 24.6% | CN¥3.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 003020は、同業他社の平均 ( { 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
003020'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 003020は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (30.8x) (21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
003020 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 21.1x |
公正PE 比率 | 25.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 003020は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Sichuan Kelun Pharmaceutical
CN¥49.3b
Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.
2422
CN¥31.05
7D
3.7%
1Y
7.9%
Hunan Jiudian Pharmaceutical
CN¥11.8b
Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.
300705
CN¥23.80
7D
-1.8%
1Y
12.8%
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.20
7D
-3.1%
1Y
-24.5%