Youcare Pharmaceutical Group 評価
688658 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688658 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688658 ( CN¥20.31 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥165.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688658は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688658 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688658は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688658 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 37.3x |
| 収益 | CN¥242.25m |
| 時価総額 | CN¥9.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 17x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
688658 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 52.8x | ||
002626 Xiamen Kingdomway Group | 37.8x | 37.9% | CN¥9.6b |
600812 North China Pharmaceutical Company.Ltd | 119.3x | n/a | CN¥9.5b |
002550 Changzhou Qianhong BiopharmaLTD | 26.4x | 16.7% | CN¥7.7b |
300401 Zhejiang Garden BiopharmaceuticalLtd | 27.6x | 34.7% | CN¥7.9b |
688658 Youcare Pharmaceutical Group | 37.3x | 26.2% | CN¥9.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688658は、同業他社の平均 ( { 37.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688658'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688658は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.9x) (37.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688658 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.3x |
| 公正PE 比率 | 28.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688658は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.7b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥57.18
7D
-1.8%
1Y
13.3%
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.20
7D
-3.1%
1Y
-24.5%
Hunan Jiudian Pharmaceutical
CN¥11.8b
Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.
300705
CN¥23.80
7D
-1.8%
1Y
12.8%