Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical 評価

Q: 688192 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

688192 ( CN¥45.1 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥165.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

688192 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688192 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688192 ( CN¥45.1 ) は、当社の公正価値 ( CN¥165.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688192は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

688192 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688192は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、688192 の販売価格レシオを示している。これは688192 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
688192 のPS レシオは？
PS比	48.1x
売上高	CN¥389.64m
時価総額	CN¥18.75b

688192 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	48.4x
企業価値／EBITDA	-20.6x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

688192 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688192 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	26.4x
688520 Sinocelltech Group	6.9x	28.0%	CN¥16.8b
688062 Mabwell (Shanghai) Bioscience	52.8x	87.8%	CN¥8.9b
688266 Suzhou Zelgen BiopharmaceuticalsLtd	34.7x	59.6%	CN¥17.0b
688278 Xiamen Amoytop Biotech	11.2x	29.0%	CN¥29.2b
688192 Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical	48.1x	45.1%	CN¥18.7b

Price-To-Sales vs ピア: 688192は、同業他社の平均 ( { 48.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 26.4 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

688192'のPS レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
603716 Thalys Medical Technology Group	0.8x	n/a	US$211.90m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688192は、 CN Biotechs業界平均 (7.5x) (48.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

688192 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688192 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	48.1x
公正PS 比率	21.5x

Price-To-Sales対公正比率: 688192は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 48.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688192 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥45.10	CN¥56.00 +24.2%	3.6%	CN¥58.00	CN¥54.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥43.60	CN¥52.16 +19.6%	3.5%	CN¥54.00	CN¥50.31	n/a	2
Mar ’25	CN¥37.25	CN¥52.16 +40.0%	3.5%	CN¥54.00	CN¥50.31	n/a	2
Feb ’25	CN¥32.17	CN¥52.16 +62.1%	3.5%	CN¥54.00	CN¥50.31	n/a	2
Jan ’25	CN¥47.85	CN¥57.73 +20.7%	13.9%	CN¥68.89	CN¥50.31	n/a	3
Dec ’24	CN¥46.65	CN¥57.73 +23.8%	13.9%	CN¥68.89	CN¥50.31	n/a	3
Nov ’24	CN¥42.76	CN¥57.73 +35.0%	13.9%	CN¥68.89	CN¥50.31	CN¥48.14	3
Oct ’24	CN¥35.48	CN¥57.73 +62.7%	13.9%	CN¥68.89	CN¥50.31	CN¥43.82	3
Sep ’24	CN¥32.71	CN¥57.73 +76.5%	13.9%	CN¥68.89	CN¥50.31	CN¥37.65	3
Aug ’24	CN¥36.09	CN¥56.42 +56.3%	13.0%	CN¥68.89	CN¥50.31	CN¥39.34	4
Jul ’24	CN¥34.70	CN¥56.42 +62.6%	13.0%	CN¥68.89	CN¥50.31	CN¥35.94	4
Jun ’24	CN¥44.87	CN¥56.42 +25.7%	13.0%	CN¥68.89	CN¥50.31	CN¥39.45	4
May ’24	CN¥53.55	CN¥51.40 -4.0%	2.1%	CN¥52.48	CN¥50.31	CN¥45.05	2
Apr ’24	CN¥42.37	CN¥51.40 +21.3%	2.1%	CN¥52.48	CN¥50.31	CN¥43.60	2
Mar ’24	CN¥48.34	CN¥51.40 +6.3%	2.1%	CN¥52.48	CN¥50.31	CN¥37.25	2
Feb ’24	CN¥51.78	CN¥51.40 -0.7%	2.1%	CN¥52.48	CN¥50.31	CN¥32.17	2
Jan ’24	CN¥39.37	CN¥50.63 +28.6%	3.7%	CN¥52.48	CN¥48.78	CN¥47.85	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.29

-4.2%

-23.6%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

-3.9%

12.1%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥11.5b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥23.19

-2.6%

13.6%