JiangSu WuZhong Pharmaceutical Development 評価
600200 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600200 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600200 ( CN¥9.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.47 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600200当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600200 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600200は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 600200 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.9x |
| 売上高 | CN¥2.38b |
| 時価総額 | CN¥6.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 97.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
600200 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.7x | ||
603229 Zhejiang Ausun Pharmaceutical | 8.3x | 17.5% | CN¥6.9b |
300725 PharmaBlock Sciences (Nanjing) | 4.4x | 16.4% | CN¥6.9b |
300039 Shanghai Kaibao PharmaceuticalLtd | 4.4x | n/a | CN¥6.9b |
600976 Jianmin Pharmaceutical GroupLtd | 1.7x | 12.3% | CN¥6.6b |
600200 JiangSu WuZhong Pharmaceutical Development | 2.9x | 18.8% | CN¥7.0b |
Price-To-Sales vs ピア: 600200は、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
600200'のPS レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 600200は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (3.6x) (2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
600200 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.9x |
| 公正PS 比率 | 3.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 600200は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.91 | CN¥12.85 +29.7% | 1.2% | CN¥13.00 | CN¥12.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥9.78 | CN¥12.85 +31.4% | 1.2% | CN¥13.00 | CN¥12.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥10.55 | CN¥11.35 +7.6% | 11.9% | CN¥12.70 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥8.62 | CN¥11.35 +31.7% | 11.9% | CN¥12.70 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥9.34 | CN¥12.35 +32.2% | 2.8% | CN¥12.70 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥9.22 | CN¥12.35 +33.9% | 2.8% | CN¥12.70 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Hunan Jiudian Pharmaceutical
CN¥12.2b
Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.
300705
CN¥24.71
7D
-0.2%
1Y
5.1%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.4b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.87
7D
-5.5%
1Y
11.1%
Hunan Jiudian Pharmaceutical
CN¥12.2b
Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.
300705
CN¥24.71
7D
-0.2%
1Y
5.1%