Hengdian Entertainment Co.,LTD

XSSC:603103 株式レポート

時価総額：CN¥10.4b

Hengdian EntertainmentLTD 評価

603103 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603103 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603103 ( CN¥16.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603103当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603103 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603103は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、603103 の販売価格 レシオを示している。これは603103 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603103 のPS レシオは？
PS比5.2x
売上高CN¥2.01b
時価総額CN¥10.43b

販売価格 同業他社との比較

603103 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603103 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.6x
600088 China Television Media
6.8xn/aCN¥7.4b
601595 Shanghai Film
18.9x29.6%CN¥13.7b
300291 Beijing Baination PicturesLtd
7xn/aCN¥6.5b
000802 Beijing Jingxi Culture & TourismLtd
9.8xn/aCN¥5.4b
603103 Hengdian EntertainmentLTD
5.2x22.1%CN¥10.4b

Price-To-Sales vs ピア: 603103は、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

603103'のPS レシオは、CN Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
002502 Dinglong CultureLtd
0.9xn/aUS$82.97m
000673 Lead Eastern InvestmentLtd
1.2xn/aUS$29.46m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603103 5.2x業界平均 6.8xNo. of Companies10PS0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 603103は、 CN Entertainment業界平均 (6.8x) (5.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

603103 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

603103 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.2x
公正PS 比率3.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 603103は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603103 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥16.45
CN¥16.43
-0.2%
17.2%CN¥19.25CN¥13.60n/a2
Nov ’25CN¥12.15
CN¥16.43
+35.2%
17.2%CN¥19.25CN¥13.60n/a2
Oct ’25CN¥12.97
CN¥18.13
+39.7%
6.2%CN¥19.25CN¥17.00n/a2
Sep ’25CN¥10.89
CN¥18.13
+66.4%
6.2%CN¥19.25CN¥17.00n/a2
Aug ’25CN¥12.70
CN¥18.13
+42.7%
6.2%CN¥19.25CN¥17.00n/a2
Jul ’25CN¥13.84
CN¥18.13
+31.0%
6.2%CN¥19.25CN¥17.00n/a2
Jun ’25CN¥15.39
CN¥18.13
+17.8%
6.2%CN¥19.25CN¥17.00n/a2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Focus Media Information Technology

CN¥100.7b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥6.97

7D

-2.9%

1Y

5.3%

Inmyshow Digital Technology(Group)Co.Ltd

CN¥10.3b

Inmyshow Digital Technology(Group)Co.,Ltd.

600556

CN¥5.68

7D

13.1%

1Y

-9.3%

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$16.4b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

601811

HK$14.36

7D

-1.2%

1Y

6.6%