Zhejiang Huace Film & TV Co., Ltd.

XSEC:300133 株式レポート

時価総額:CN¥15.5b

Zhejiang Huace Film & TV 評価

300133 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300133 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300133 ( CN¥8.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300133当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

300133 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 300133は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300133 の株価収益率 レシオを示している。これは300133 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300133 のPE レシオは?
PEレシオ70x
収益CN¥221.17m
時価総額CN¥15.49b

株価収益率 同業他社との比較

300133 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300133 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均101.5x
300182 Beijing Jetsen Technology
45.2x21.3%CN¥17.2b
601595 Shanghai Film
124.8x53.8%CN¥13.7b
600088 China Television Media
185.8xn/aCN¥7.4b
300251 Beijing Enlight Media
50x36.5%CN¥25.5b
300133 Zhejiang Huace Film & TV
70x35.5%CN¥15.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 300133は、同業他社の平均 ( { 70 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 101.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

300133'のPE レシオは、CN Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd
0.9xn/aUS$597.66m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300133 70.0x業界平均 48.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300133は、 CN Entertainment業界平均 (48.5x) (70 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 48.5 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300133 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300133 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率70x
公正PE 比率36.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300133は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 70 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの300133 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥8.26
CN¥6.55
-20.7%
27.5%CN¥8.40CN¥3.90n/a4
Nov ’25CN¥7.49
CN¥6.55
-12.6%
27.5%CN¥8.40CN¥3.90n/a4
Oct ’25CN¥7.01
CN¥6.13
-12.6%
26.1%CN¥8.40CN¥3.90n/a4
Sep ’25CN¥5.31
CN¥6.48
+21.9%
18.0%CN¥8.40CN¥5.30n/a4
Aug ’25CN¥6.00
CN¥6.75
+12.5%
18.1%CN¥8.40CN¥5.30n/a4
Jul ’25CN¥6.18
CN¥6.75
+9.2%
18.1%CN¥8.40CN¥5.30n/a4
Jun ’25CN¥7.11
CN¥6.75
-5.1%
18.1%CN¥8.40CN¥5.30n/a4
May ’25CN¥8.50
CN¥5.97
-29.8%
17.0%CN¥7.40CN¥5.20n/a3
Apr ’25CN¥9.41
CN¥6.97
-26.0%
23.0%CN¥8.90CN¥5.20n/a5
Mar ’25CN¥5.58
CN¥6.99
+25.2%
22.7%CN¥8.90CN¥5.20n/a5
Feb ’25CN¥4.62
CN¥8.07
+74.6%
24.0%CN¥10.80CN¥5.20n/a5
Jan ’25CN¥5.87
CN¥8.07
+37.4%
24.0%CN¥10.80CN¥5.20n/a5
Dec ’24CN¥6.80
CN¥8.07
+18.6%
24.0%CN¥10.80CN¥5.20n/a5
Nov ’24CN¥5.76
CN¥8.07
+40.1%
24.0%CN¥10.80CN¥5.20CN¥7.495
Oct ’24CN¥5.77
CN¥8.19
+41.9%
22.8%CN¥10.80CN¥5.20CN¥7.015
Sep ’24CN¥6.27
CN¥7.99
+27.4%
27.5%CN¥10.80CN¥4.20CN¥5.315
Aug ’24CN¥6.78
CN¥8.62
+27.2%
27.0%CN¥10.80CN¥4.20CN¥6.005
Jul ’24CN¥7.09
CN¥8.62
+21.6%
27.0%CN¥10.80CN¥4.20CN¥6.185
Jun ’24CN¥7.90
CN¥7.86
-0.5%
26.7%CN¥10.20CN¥4.20CN¥7.115
May ’24CN¥8.63
CN¥7.48
-13.3%
27.4%CN¥10.20CN¥4.20CN¥8.505
Apr ’24CN¥7.93
CN¥5.95
-25.0%
19.5%CN¥7.00CN¥4.20CN¥9.414
Mar ’24CN¥5.59
CN¥5.95
+6.4%
19.5%CN¥7.00CN¥4.20CN¥5.584
Feb ’24CN¥5.25
CN¥5.95
+13.3%
19.5%CN¥7.00CN¥4.20CN¥4.624
Jan ’24CN¥5.33
CN¥6.00
+12.6%
17.4%CN¥7.00CN¥4.20CN¥5.875
Dec ’23CN¥4.93
CN¥6.35
+28.8%
19.4%CN¥8.10CN¥4.20CN¥6.806
Nov ’23CN¥4.38
CN¥6.07
+38.6%
21.9%CN¥8.10CN¥4.20CN¥5.767

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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