Huayi Brothers Media Corporation

XSEC:300027 株式レポート

時価総額：CN¥8.3b

Huayi Brothers Media 評価

300027 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300027 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための300027の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための300027の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

300027 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300027は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、300027 の販売価格 レシオを示している。これは300027 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300027 のPS レシオは？
PS比14.1x
売上高CN¥588.77m
時価総額CN¥8.30b

販売価格 同業他社との比較

300027 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300027 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均19.1x
001330 Bona Film Group
6.8x55.3%CN¥8.5b
300133 Zhejiang Huace Film & TV
8.3x21.2%CN¥14.0b
002343 Ciwen MediaLtd
57.2x45.0%CN¥4.1b
603103 Hengdian EntertainmentLTD
4.2x22.1%CN¥8.4b
300027 Huayi Brothers Media
14.1x41.2%CN¥8.3b

Price-To-Sales vs ピア: 300027は、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

300027'のPS レシオは、CN Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
002502 Dinglong CultureLtd
0.9xn/aUS$82.97m
000673 Lead Eastern InvestmentLtd
1.2xn/aUS$29.46m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300027 14.1x業界平均 6.7xNo. of Companies9PS0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300027は、 CN Entertainment業界平均 (6.7x) (14.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

300027 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300027 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率14.1x
公正PS 比率8.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 300027は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 14.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300027 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥2.99
CN¥1.45
-51.5%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Nov ’25CN¥2.64
CN¥1.45
-45.1%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Oct ’25CN¥2.87
CN¥1.45
-49.5%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Sep ’25CN¥2.22
CN¥1.45
-34.7%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Aug ’25CN¥1.67
CN¥1.45
-13.2%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Jul ’25CN¥1.65
CN¥1.45
-12.1%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Jun ’25CN¥1.82
CN¥1.45
-20.3%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Apr ’25CN¥2.29
CN¥1.80
-21.4%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Mar ’25CN¥2.39
CN¥1.80
-24.7%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Feb ’25CN¥1.99
CN¥1.80
-9.5%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Jan ’25CN¥2.68
CN¥1.80
-32.8%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Dec ’24CN¥2.79
CN¥1.80
-35.5%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Nov ’24CN¥2.58
CN¥1.80
-30.2%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70CN¥2.642
Oct ’24CN¥3.06
CN¥1.80
-41.2%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70CN¥2.872
Sep ’24CN¥3.06
CN¥1.55
-49.3%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.222
Aug ’24CN¥3.13
CN¥1.55
-50.5%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.672
Jul ’24CN¥2.79
CN¥1.55
-44.4%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.652
Jun ’24CN¥2.99
CN¥1.55
-48.2%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.822
May ’24CN¥3.09
CN¥1.55
-49.8%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.002
Apr ’24CN¥2.95
CN¥1.55
-47.5%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.292
Mar ’24CN¥2.51
CN¥1.55
-38.2%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.392
Feb ’24CN¥2.72
CN¥1.55
-43.0%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.992
Jan ’24CN¥2.78
CN¥1.15
-58.6%
4.3%CN¥1.20CN¥1.10CN¥2.682
Dec ’23CN¥2.44
CN¥1.15
-52.9%
4.3%CN¥1.20CN¥1.10CN¥2.792
Nov ’23CN¥2.16
CN¥1.15
-46.8%
4.3%CN¥1.20CN¥1.10CN¥2.582

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

China South Publishing & Media Group

CN¥21.6b

Engages in publishing, printing, distribution, media, and financing businesses in China.

601098

CN¥12.02

7D

-3.9%

1Y

3.0%

Focus Media Information Technology

CN¥101.1b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥7.00

7D

-3.4%

1Y

4.5%

Focus Media Information Technology

CN¥101.1b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥7.00

7D

-3.4%

1Y

4.5%