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Talkweb Information SystemLtd バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
Talkweb Information SystemLtdの総株主資本はCN¥2.7B 、総負債はCN¥1.5Bで、負債比率は56.2%となります。総資産と総負債はそれぞれCN¥5.3BとCN¥2.6Bです。 Talkweb Information SystemLtdの EBIT はCN¥14.3Mで、利息カバレッジ比率4です。現金および短期投資はCN¥827.9Mです。
主要情報
77.8%
負債資本比率
CN¥2.08b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1.9x |
| 現金 | CN¥990.30m |
| エクイティ | CN¥2.68b |
| 負債合計 | CN¥3.04b |
| 総資産 | CN¥5.71b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: 002261の 短期資産 ( CN¥4.0B ) が 短期負債 ( CN¥2.1B ) を超えています。
長期負債: 002261の短期資産 ( CN¥4.0B ) が 長期負債 ( CN¥489.7M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 002261の 純負債対資本比率 ( 41.8% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: 002261の負債対資本比率は、過去 5 年間で4.9%から56.2%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 002261は、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: 002261は、フリーキャッシュフローが毎年59.3 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。