Bona Film Group Co., Ltd.

XSEC:001330 株式レポート

時価総額：CN¥9.0b

Bona Film Group 評価

001330 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

001330 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための001330の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための001330の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

001330 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 001330は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、001330 の販売価格 レシオを示している。これは001330 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
001330 のPS レシオは？
PS比7.2x
売上高CN¥1.25b
時価総額CN¥8.98b

販売価格 同業他社との比較

001330 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、001330 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
300027 Huayi Brothers Media
15.2x41.2%CN¥8.9b
300133 Zhejiang Huace Film & TV
9.1x21.2%CN¥14.8b
002343 Ciwen MediaLtd
63.2x45.0%CN¥4.3b
603103 Hengdian EntertainmentLTD
5.2x22.1%CN¥9.5b
001330 Bona Film Group
7.2x55.3%CN¥9.0b

Price-To-Sales vs ピア: 001330は、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

001330'のPS レシオは、CN Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
002502 Dinglong CultureLtd
0.9xn/aUS$82.97m
000673 Lead Eastern InvestmentLtd
1.2xn/aUS$29.46m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
001330 7.2x業界平均 6.8xNo. of Companies10PS0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 001330は、 CN Entertainment業界平均 (6.8x) (7.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

001330 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

001330 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.2x
公正PS 比率6.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 001330は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

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