Shaanxi Sirui Advanced Materials Co., Ltd.

XSSC:688102 株式レポート

時価総額：CN¥6.4b

Shaanxi Sirui Advanced Materials 評価

688102 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688102 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688102 ( CN¥8.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688102当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688102 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688102は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688102 の株価収益率 レシオを示している。これは688102 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688102 のPE レシオは？
PEレシオ59.4x
収益CN¥108.17m
時価総額CN¥6.43b

株価収益率 同業他社との比較

688102 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688102 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.4x
601609 Ningbo Jintian Copper (Group)
18.7x25.1%CN¥8.1b
000737 North Copper
24.8xn/aCN¥16.0b
002203 Zhe Jiang Hai Liang
18.1x23.4%CN¥18.6b
000878 Yunnan CopperLtd
15.9x13.8%CN¥25.2b
688102 Shaanxi Sirui Advanced Materials
59.4x32.6%CN¥6.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 688102は、同業他社の平均 ( { 59.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

688102'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.15b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688102 59.4x業界平均 27.6xNo. of Companies27PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688102は、 CN Metals and Mining業界平均 (27.6x) (59.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688102 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688102 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率59.4x
公正PE 比率27.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688102は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 59.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688102 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥8.87
CN¥10.63
+19.8%
8.6%CN¥11.54CN¥9.72n/a2
Nov ’25CN¥8.66
CN¥10.63
+22.7%
8.6%CN¥11.54CN¥9.72n/a2
Oct ’25CN¥8.88
CN¥10.22
+15.1%
12.9%CN¥11.54CN¥8.91n/a2
Sep ’25CN¥7.29
CN¥10.22
+40.3%
12.9%CN¥11.54CN¥8.91n/a2
Aug ’25CN¥8.60
CN¥10.70
+24.4%
7.9%CN¥11.54CN¥9.85n/a2
Jul ’25CN¥8.66
CN¥10.70
+23.5%
7.9%CN¥11.54CN¥9.85n/a2
Jun ’25CN¥9.83
CN¥10.70
+8.8%
7.9%CN¥11.54CN¥9.85n/a2
May ’25CN¥7.82
CN¥11.08
+41.8%
11.1%CN¥12.31CN¥9.85n/a2
Apr ’25CN¥8.32
CN¥11.45
+37.7%
7.5%CN¥12.31CN¥10.58n/a2
Mar ’25CN¥8.50
CN¥11.45
+34.7%
7.5%CN¥12.31CN¥10.58n/a2
Feb ’25CN¥7.45
CN¥11.45
+53.6%
7.5%CN¥12.31CN¥10.58n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%