JCHX Mining ManagementLtd 評価
603979 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603979 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603979 ( CN¥40.2 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥114.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603979は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603979 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603979は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603979 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.7x |
| 収益 | CN¥1.41b |
| 時価総額 | CN¥25.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
603979 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.4x | ||
000426 Inner Mongolia Xingye Silver &Tin MiningLtd | 13.6x | 9.5% | CN¥23.6b |
002738 Sinomine Resource Group | 38.9x | 43.3% | CN¥26.6b |
002683 Guangdong Hongda Holdings Group | 25.2x | 12.5% | CN¥21.9b |
601958 Jinduicheng Molybdenum | 11.9x | 5.4% | CN¥35.2b |
603979 JCHX Mining ManagementLtd | 17.7x | 26.5% | CN¥25.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603979は、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603979'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd | 3.5x | n/a | US$1.18b |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603979は、 CN Metals and Mining業界平均 (27.4x) (17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603979 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.7x |
| 公正PE 比率 | 25.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603979は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥40.20 | CN¥56.17 +39.7% | 5.6% | CN¥59.51 | CN¥52.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥41.68 | CN¥56.17 +34.8% | 5.6% | CN¥59.51 | CN¥52.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥50.06 | CN¥57.50 +14.9% | 2.6% | CN¥59.51 | CN¥56.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥40.84 | CN¥57.50 +40.8% | 2.6% | CN¥59.51 | CN¥56.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥40.57 | CN¥61.50 +51.6% | 2.4% | CN¥63.00 | CN¥59.51 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥50.60 | CN¥61.50 +21.5% | 2.4% | CN¥63.00 | CN¥59.51 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥56.87 | CN¥61.50 +8.1% | 2.4% | CN¥63.00 | CN¥59.51 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥53.52 | CN¥56.50 +5.6% | 10.8% | CN¥62.00 | CN¥48.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥51.49 | CN¥47.00 -8.7% | 2.1% | CN¥48.00 | CN¥46.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥43.32 | CN¥47.00 +8.5% | 2.1% | CN¥48.00 | CN¥46.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥37.95 | CN¥47.00 +23.8% | 2.1% | CN¥48.00 | CN¥46.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥37.76 | CN¥44.00 +16.5% | 9.1% | CN¥48.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥35.12 | CN¥44.00 +25.3% | 9.1% | CN¥48.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥36.18 | CN¥44.00 +21.6% | 9.1% | CN¥48.00 | CN¥40.00 | CN¥41.68 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥37.07 | CN¥44.00 +18.7% | 9.1% | CN¥48.00 | CN¥40.00 | CN¥50.06 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥37.38 | CN¥41.00 +9.7% | 2.4% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | CN¥40.84 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥32.99 | CN¥40.00 +21.2% | 5.0% | CN¥42.00 | CN¥38.00 | CN¥40.57 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥31.10 | CN¥40.00 +28.6% | 5.0% | CN¥42.00 | CN¥38.00 | CN¥50.60 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥30.88 | CN¥40.00 +29.5% | 5.0% | CN¥42.00 | CN¥38.00 | CN¥56.87 | 2 |
| May ’24 | CN¥33.73 | CN¥40.00 +18.6% | 5.0% | CN¥42.00 | CN¥38.00 | CN¥53.52 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Western MiningLtd
CN¥41.3b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥17.33
7D
-7.3%
1Y
37.4%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥28.8b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.09
7D
2.3%
1Y
8.8%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥28.8b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.09
7D
2.3%
1Y
8.8%