Sino-Agri Leading BiosciencesLtd 評価
603970 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603970 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603970 ( CN¥15.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.46 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603970当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603970 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603970は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603970 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.8x |
| 収益 | CN¥218.13m |
| 時価総額 | CN¥4.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 13.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
603970 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.5x | ||
600727 Shan Dong Lu Bei ChemicalLtd | 13.8x | n/a | CN¥4.1b |
603639 Hailir Pesticides and Chemicals GroupLtd | 18.8x | 39.0% | CN¥4.3b |
600470 Anhui Liuguo Chemical | 45.7x | n/a | CN¥3.3b |
600227 Guizhou ChitianhuaLtd | 43.8x | n/a | CN¥4.0b |
603970 Sino-Agri Leading BiosciencesLtd | 18.8x | 23.8% | CN¥4.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603970は、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603970'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603970は、 CN Chemicals業界平均 (35.6x) (18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603970 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.8x |
| 公正PE 比率 | 19.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603970は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥15.27 | CN¥24.10 +57.8% | 24.5% | CN¥30.00 | CN¥18.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥13.95 | CN¥24.10 +72.8% | 24.5% | CN¥30.00 | CN¥18.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥14.82 | CN¥24.10 +62.6% | 24.5% | CN¥30.00 | CN¥18.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥12.82 | CN¥26.88 +109.6% | 11.6% | CN¥30.00 | CN¥23.75 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥12.85 | CN¥26.88 +109.1% | 11.6% | CN¥30.00 | CN¥23.75 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥17.92 | CN¥26.88 +50.0% | 11.6% | CN¥30.00 | CN¥23.75 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
ValiantLtd
CN¥9.7b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.46
7D
-4.4%
1Y
-37.9%
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥28.2b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.11
7D
-1.4%
1Y
22.3%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥28.8b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.11
7D
-2.9%
1Y
6.1%