Hubei Zhenhua ChemicalLtd 評価
603067 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603067 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603067 ( CN¥12.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.37 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603067当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603067 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603067 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
603067 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.9x | ||
605183 Quechen Silicon Chemical | 15.3x | 15.4% | CN¥7.4b |
301071 Henan Liliang Diamond | 27.6x | 31.3% | CN¥7.6b |
603078 Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials | 67.6x | 39.8% | CN¥6.1b |
300109 Boai NKY Medical Holdings | 16.9x | n/a | CN¥6.7b |
603067 Hubei Zhenhua ChemicalLtd | 14.7x | 12.7% | CN¥6.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603067は、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603067'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603067 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.7x |
| 公正PE 比率 | 17.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603067は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.15 | CN¥15.10 +14.8% | 6.0% | CN¥16.00 | CN¥14.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥12.50 | CN¥15.10 +20.8% | 6.0% | CN¥16.00 | CN¥14.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥11.10 | CN¥15.10 +36.0% | 6.0% | CN¥16.00 | CN¥14.20 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。