Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock 評価
601686 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601686 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601686 ( CN¥5.54 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥13.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601686は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601686 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601686は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601686 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 33.2x |
| 収益 | CN¥232.29m |
| 時価総額 | CN¥7.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.04x |
| 企業価値／EBITDA | 1.9x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
601686 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.5x | ||
000923 HBIS Resources | 11.7x | 17.2% | CN¥9.6b |
600507 Fangda Special Steel Technology | 32.2x | 32.0% | CN¥9.4b |
600997 Kailuan Energy ChemicalLtd | 14.8x | 14.1% | CN¥11.1b |
600740 Shanxi Coking | 43.4x | 31.3% | CN¥10.7b |
601686 Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock | 33.2x | 28.6% | CN¥7.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601686は、同業他社の平均 ( { 33.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
601686'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd | 3.4x | n/a | US$1.15b |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 601686は、 CN Metals and Mining業界平均 (27.6x) (33.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601686 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.2x |
| 公正PE 比率 | 21x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601686は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.3b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.08
7D
-1.3%
1Y
37.5%
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥29.1b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.66
7D
2.7%
1Y
31.4%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥30.1b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.55
7D
4.6%
1Y
12.2%