Western MiningLtd 評価
601168 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601168 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601168 ( CN¥16.79 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥72.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601168は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601168 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601168は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601168 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12x |
| 収益 | CN¥3.32b |
| 時価総額 | CN¥40.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 6.2x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
601168 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14x | ||
000975 Shanjin International Gold | 22x | 23.1% | CN¥46.2b |
000933 Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power | 6.7x | 9.3% | CN¥36.1b |
601958 Jinduicheng Molybdenum | 11.4x | 5.4% | CN¥34.1b |
600549 Xiamen TungstenLtd | 15.7x | 14.4% | CN¥29.4b |
601168 Western MiningLtd | 12x | 18.0% | CN¥40.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601168は、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601168'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd | 3.4x | n/a | US$1.16b |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 601168は、 CN Metals and Mining業界平均 (27.4x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601168 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12x |
| 公正PE 比率 | 23.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601168は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.68 | CN¥22.96 +37.6% | 2.9% | CN¥23.47 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥18.30 | CN¥23.59 +28.9% | 5.3% | CN¥25.50 | CN¥22.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥18.97 | CN¥21.59 +13.8% | 12.6% | CN¥25.50 | CN¥17.90 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥15.65 | CN¥21.59 +38.0% | 12.6% | CN¥25.50 | CN¥17.90 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥16.34 | CN¥21.69 +32.8% | 11.9% | CN¥25.50 | CN¥18.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥18.39 | CN¥22.40 +21.8% | 11.2% | CN¥25.50 | CN¥18.15 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥18.59 | CN¥22.48 +20.9% | 12.4% | CN¥25.50 | CN¥18.15 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥20.10 | CN¥21.47 +6.8% | 11.7% | CN¥24.26 | CN¥18.15 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥19.08 | CN¥21.47 +12.5% | 11.7% | CN¥24.26 | CN¥18.15 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥16.35 | CN¥17.63 +7.8% | 2.7% | CN¥18.15 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥14.12 | CN¥17.63 +24.9% | 2.7% | CN¥18.15 | CN¥17.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥14.27 | CN¥17.58 +23.2% | 3.3% | CN¥18.15 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥12.88 | CN¥17.58 +36.5% | 3.3% | CN¥18.15 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
ValiantLtd
CN¥9.8b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.50
7D
-0.2%
1Y
-34.6%
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.4b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.17
7D
0.7%
1Y
39.6%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥29.2b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.22
7D
0.9%
1Y
9.2%