Ningbo Boway Alloy Material 評価
601137 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601137 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601137 ( CN¥18.4 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥19.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601137は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
601137 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601137は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601137 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10x |
| 収益 | CN¥1.43b |
| 時価総額 | CN¥14.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
601137 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.7x | ||
000969 Advanced Technology & Materials | 31.3x | 13.0% | CN¥12.6b |
300855 Jiangsu ToLand AlloyLtd | 28.1x | 25.2% | CN¥9.4b |
000758 China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and ConstructionLtd | 26.3x | n/a | CN¥10.0b |
000657 China Tungsten And Hightech MaterialsLtd | 37.1x | 24.7% | CN¥13.7b |
601137 Ningbo Boway Alloy Material | 10x | 18.4% | CN¥14.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601137は、同業他社の平均 ( { 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601137'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd | 3.5x | n/a | US$1.16b |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 601137は、 CN Metals and Mining業界平均 (27.1x) (10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601137 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10x |
| 公正PE 比率 | 21.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601137は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥17.96 | CN¥25.65 +42.8% | 2.5% | CN¥26.30 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥19.16 | CN¥25.65 +33.9% | 2.5% | CN¥26.30 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥17.38 | CN¥18.15 +4.4% | 6.3% | CN¥19.30 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥14.65 | CN¥18.15 +23.9% | 6.3% | CN¥19.30 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥13.87 | CN¥22.29 +60.7% | 3.2% | CN¥23.00 | CN¥21.57 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥15.67 | CN¥22.29 +42.2% | 3.2% | CN¥23.00 | CN¥21.57 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥17.28 | CN¥22.07 +27.7% | 4.2% | CN¥23.00 | CN¥21.14 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥18.36 | CN¥20.57 +12.0% | 2.8% | CN¥21.14 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥18.45 | CN¥18.29 -0.9% | 9.4% | CN¥20.00 | CN¥16.57 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥14.89 | CN¥18.29 +22.8% | 9.4% | CN¥20.00 | CN¥16.57 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥13.22 | CN¥18.29 +38.3% | 9.4% | CN¥20.00 | CN¥16.57 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥15.53 | CN¥18.29 +17.7% | 9.4% | CN¥20.00 | CN¥16.57 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥15.94 | CN¥18.29 +14.7% | 9.4% | CN¥20.00 | CN¥16.57 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥15.15 | CN¥16.09 +6.2% | 9.1% | CN¥17.55 | CN¥14.62 | CN¥17.38 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥15.40 | CN¥19.39 +25.9% | 24.9% | CN¥26.00 | CN¥14.62 | CN¥14.65 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥15.08 | CN¥21.22 +40.7% | 22.6% | CN¥26.00 | CN¥16.43 | CN¥13.87 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥15.56 | CN¥21.22 +36.3% | 22.6% | CN¥26.00 | CN¥16.43 | CN¥15.67 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥13.68 | CN¥21.22 +55.1% | 22.6% | CN¥26.00 | CN¥16.43 | CN¥17.28 | 2 |
| May ’24 | CN¥14.80 | CN¥21.22 +43.3% | 22.6% | CN¥26.00 | CN¥16.43 | CN¥18.36 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥15.64 | CN¥26.21 +67.6% | 0.8% | CN¥26.43 | CN¥26.00 | CN¥18.45 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥24.88 0% | 7.6% | CN¥26.43 | CN¥22.20 | CN¥14.89 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥24.31 0% | 8.7% | CN¥26.43 | CN¥22.20 | CN¥13.22 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥24.31 0% | 8.7% | CN¥26.43 | CN¥22.20 | CN¥15.53 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥24.31 0% | 8.7% | CN¥26.43 | CN¥22.20 | CN¥15.94 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | CN¥24.31 0% | 8.7% | CN¥26.43 | CN¥22.20 | CN¥15.52 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.2b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.04
7D
-3.5%
1Y
38.6%
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥28.2b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.11
7D
-1.4%
1Y
22.3%
Wanhua Chemical Group
CN¥233.8b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥73.91
7D
-3.6%
1Y
-8.4%