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Baoshan Iron & Steel 評価
600019 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600019 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600019 ( CN¥6.56 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥11.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600019は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600019 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600019 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥144.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
600019 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10x | ||
000708 Citic Pacific Special Steel Group | 12.2x | 12.9% | CN¥68.5b |
600985 Huaibei Mining HoldingsLtd | 7.9x | 8.1% | CN¥45.1b |
000932 Hunan Valin Steel | 6.5x | 11.8% | CN¥31.0b |
600282 Nanjing Iron & Steel | 13.3x | 6.7% | CN¥30.7b |
600019 Baoshan Iron & Steel | 11.9x | 12.0% | CN¥144.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600019は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
600019'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600019 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.9x |
| 公正PE 比率 | 21.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600019は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.65 | CN¥8.24 +23.9% | 5.2% | CN¥9.05 | CN¥7.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥6.90 | CN¥7.98 +15.7% | 10.0% | CN¥9.05 | CN¥6.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥6.95 | CN¥7.77 +11.9% | 10.9% | CN¥9.05 | CN¥6.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥6.63 | CN¥7.43 +12.1% | 9.0% | CN¥8.41 | CN¥6.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CN¥6.68 | CN¥7.43 +11.3% | 9.0% | CN¥8.41 | CN¥6.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CN¥6.12 | CN¥7.34 +20.0% | 8.5% | CN¥8.41 | CN¥6.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥5.93 | CN¥7.70 +29.9% | 16.8% | CN¥11.50 | CN¥6.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CN¥6.25 | CN¥7.69 +23.0% | 16.6% | CN¥11.50 | CN¥6.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CN¥6.25 | CN¥7.69 +23.0% | 16.6% | CN¥11.50 | CN¥6.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | CN¥6.09 | CN¥7.81 +28.3% | 15.7% | CN¥11.50 | CN¥6.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | CN¥6.36 | CN¥7.47 +17.5% | 19.3% | CN¥11.50 | CN¥5.15 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | CN¥6.47 | CN¥7.47 +15.4% | 20.0% | CN¥11.50 | CN¥5.15 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | CN¥5.62 | CN¥7.32 +30.2% | 21.0% | CN¥11.50 | CN¥5.15 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | CN¥5.85 | CN¥7.38 +26.1% | 20.1% | CN¥11.50 | CN¥5.15 | CN¥6.90 | 14 |
| May ’24 | CN¥6.44 | CN¥7.27 +12.9% | 20.2% | CN¥11.50 | CN¥5.15 | CN¥6.95 | 14 |
| Apr ’24 | CN¥6.24 | CN¥7.05 +13.0% | 22.9% | CN¥11.50 | CN¥4.50 | CN¥6.63 | 13 |
| Mar ’24 | CN¥6.62 | CN¥7.05 +6.5% | 22.9% | CN¥11.50 | CN¥4.50 | CN¥6.68 | 13 |
| Feb ’24 | CN¥6.30 | CN¥7.04 +11.8% | 25.2% | CN¥11.50 | CN¥4.50 | CN¥6.12 | 13 |
| Jan ’24 | CN¥5.59 | CN¥6.92 +23.7% | 26.4% | CN¥11.50 | CN¥4.50 | CN¥5.93 | 13 |
| Dec ’23 | CN¥5.61 | CN¥6.88 +22.6% | 26.5% | CN¥11.50 | CN¥4.50 | CN¥6.25 | 13 |
| Nov ’23 | CN¥4.88 | CN¥7.03 +44.0% | 24.1% | CN¥11.50 | CN¥5.20 | CN¥6.25 | 13 |
| Oct ’23 | CN¥5.26 | CN¥7.49 +42.4% | 17.8% | CN¥11.00 | CN¥6.30 | CN¥6.09 | 12 |
| Sep ’23 | CN¥5.33 | CN¥7.64 +43.3% | 16.9% | CN¥11.00 | CN¥6.30 | CN¥6.36 | 13 |
| Aug ’23 | CN¥5.58 | CN¥8.15 +46.1% | 15.2% | CN¥11.00 | CN¥6.50 | CN¥6.47 | 11 |
| Jul ’23 | CN¥6.18 | CN¥8.64 +39.8% | 14.0% | CN¥11.00 | CN¥6.80 | CN¥5.62 | 12 |
| Jun ’23 | CN¥6.44 | CN¥8.78 +36.3% | 12.3% | CN¥11.00 | CN¥6.80 | CN¥5.85 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。