Sinofibers Technology Co.,Ltd.

XSEC:300777 株式レポート

時価総額：CN¥12.7b

Sinofibers TechnologyLtd 評価

300777 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300777 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300777 ( CN¥28.98 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300777当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300777 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300777は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300777 の株価収益率 レシオを示している。これは300777 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300777 のPE レシオは？
PEレシオ46.3x
収益CN¥275.47m
時価総額CN¥12.74b

株価収益率 同業他社との比較

300777 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300777 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.5x
600623 Shanghai Huayi Group
18.6x28.9%CN¥14.7b
002226 Anhui Jiangnan Chemical IndustryLtd
17.7x17.1%CN¥14.5b
600458 Zhuzhou Times New Material Technology
25.7x33.8%CN¥10.7b
603360 Dalian BIO-CHEM
35.9x13.4%CN¥10.6b
300777 Sinofibers TechnologyLtd
46.3x25.7%CN¥12.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 300777は、同業他社の平均 ( { 46.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

300777'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300777 46.3x業界平均 35.6xNo. of Companies41PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300777は、 CN Chemicals業界平均 (35.6x) (46.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300777 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300777 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.3x
公正PE 比率26.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300777は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300777 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥28.98
CN¥36.91
+27.4%
5.2%CN¥38.82CN¥35.00n/a2
Nov ’25CN¥29.98
CN¥36.91
+23.1%
5.2%CN¥38.82CN¥35.00n/a2
Oct ’25CN¥27.74
CN¥29.49
+6.3%
10.8%CN¥32.00CN¥24.98n/a3
Sep ’25CN¥20.32
CN¥29.49
+45.1%
10.8%CN¥32.00CN¥24.98n/a3
Aug ’25CN¥22.32
CN¥30.87
+38.3%
4.1%CN¥32.00CN¥29.11n/a3
Jul ’25CN¥21.26
CN¥30.87
+45.2%
4.1%CN¥32.00CN¥29.11n/a3
Jun ’25CN¥25.33
CN¥30.31
+19.6%
3.9%CN¥31.50CN¥29.11n/a2
May ’25CN¥24.63
CN¥30.31
+23.0%
3.9%CN¥31.50CN¥29.11n/a2
Apr ’25CN¥30.48
CN¥69.36
+127.6%
7.6%CN¥74.60CN¥64.12n/a2
Mar ’25CN¥24.72
CN¥69.36
+180.6%
7.6%CN¥74.60CN¥64.12n/a2
Feb ’25CN¥20.83
CN¥69.36
+233.0%
7.6%CN¥74.60CN¥64.12n/a2
Jan ’25CN¥29.83
CN¥69.36
+132.5%
7.6%CN¥74.60CN¥64.12n/a2
Dec ’24CN¥30.01
CN¥66.24
+120.7%
9.3%CN¥74.60CN¥60.00n/a3
Nov ’24CN¥31.32
CN¥66.24
+111.5%
9.3%CN¥74.60CN¥60.00CN¥29.983
Oct ’24CN¥35.05
CN¥66.24
+89.0%
9.3%CN¥74.60CN¥60.00CN¥27.743
Sep ’24CN¥38.26
CN¥66.24
+73.1%
9.3%CN¥74.60CN¥60.00CN¥20.323
Aug ’24CN¥41.88
CN¥66.24
+58.2%
9.3%CN¥74.60CN¥60.00CN¥22.323
Jul ’24CN¥47.26
CN¥66.24
+40.2%
9.3%CN¥74.60CN¥60.00CN¥21.263
Jun ’24CN¥47.86
CN¥67.00
+40.0%
8.2%CN¥74.60CN¥60.00CN¥25.334
May ’24CN¥52.42
CN¥69.33
+32.3%
6.2%CN¥74.60CN¥64.12CN¥24.633
Apr ’24CN¥50.80
CN¥69.33
+36.5%
6.2%CN¥74.60CN¥64.12CN¥30.483
Mar ’24CN¥55.03
CN¥69.33
+26.0%
6.2%CN¥74.60CN¥64.12CN¥24.723
Feb ’24CN¥57.44
CN¥69.33
+20.7%
6.2%CN¥74.60CN¥64.12CN¥20.833
Jan ’24CN¥49.15
CN¥69.33
+41.1%
6.2%CN¥74.60CN¥64.12CN¥29.833
Dec ’23CN¥51.81
CN¥69.33
+33.8%
6.2%CN¥74.60CN¥64.12CN¥30.013
Nov ’23CN¥54.52
CN¥62.39
+14.4%
17.2%CN¥74.60CN¥48.45CN¥31.323

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Western MiningLtd

CN¥41.6b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥17.47

7D

-2.3%

1Y

36.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥242.2b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥77.13

7D

-4.2%

1Y

-6.8%

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power

CN¥37.9b

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co.

933

CN¥16.84

7D

-10.3%

1Y

6.9%