Shanghai Kinlita Chemical Co., Ltd.

XSEC:300225 株式レポート

時価総額：CN¥3.3b

Shanghai Kinlita Chemical 評価

300225 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300225 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300225 ( CN¥6.96 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥10.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300225は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300225 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300225は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300225 の株価収益率 レシオを示している。これは300225 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300225 のPE レシオは？
PEレシオ114.5x
収益CN¥28.90m
時価総額CN¥3.31b

株価収益率 同業他社との比較

300225 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300225 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.2x
603916 Sobute New Materials
35.8x30.8%CN¥3.5b
603020 Apple Flavor & Fragrance GroupLtd
32.3xn/aCN¥2.9b
603519 Jiangsu Liba Enterprise
24.5xn/aCN¥3.3b
603065 Suqian UnitechLtd
120.3xn/aCN¥3.4b
300225 Shanghai Kinlita Chemical
114.5xn/aCN¥3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 300225は、同業他社の平均 ( { 114.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

300225'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300225 114.5x業界平均 35.2xNo. of Companies42PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300225は、 CN Chemicals業界平均 (35.2x) (114.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300225 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300225 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率114.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための300225のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥29.1b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.66

7D

2.7%

1Y

31.4%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥30.1b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.55

7D

4.6%

1Y

12.2%