Guizhou Chanhen Chemical 評価
002895 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002895 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002895 ( CN¥20.79 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥21.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002895は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
002895 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002895は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002895 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.8x |
| 収益 | CN¥947.05m |
| 時価総額 | CN¥11.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.9x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
002895 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.8x | ||
002539 Chengdu Wintrue Holding | 11.6x | 21.8% | CN¥9.8b |
002588 Stanley Agriculture GroupLtd | 11.2x | 12.8% | CN¥8.8b |
600313 Zhongnongfa Seed Industry Group | 87.3x | n/a | CN¥7.2b |
002215 Shenzhen Noposion Crop Science | 21.2x | 32.4% | CN¥9.4b |
002895 Guizhou Chanhen Chemical | 11.8x | 26.2% | CN¥11.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002895は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002895'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002895は、 CN Chemicals業界平均 (36.4x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002895 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.8x |
| 公正PE 比率 | 23.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002895は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ValiantLtd
CN¥9.8b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.51
7D
-2.7%
1Y
-34.7%
Wanhua Chemical Group
CN¥232.0b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥73.89
7D
-4.0%
1Y
-9.2%
Western MiningLtd
CN¥40.4b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥16.95
7D
-2.2%
1Y
32.2%