ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd.

XSEC:002831 株式レポート

時価総額：CN¥22.8b

ShenZhen YUTO Packaging Technology 評価

002831 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002831 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002831 ( CN¥24.98 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥11.53 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002831当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002831 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002831は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002831 の株価収益率 レシオを示している。これは002831 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002831 のPE レシオは？
PEレシオ14.6x
収益CN¥1.57b
時価総額CN¥22.82b

株価収益率 同業他社との比較

002831 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002831 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.9x
002859 Zhejiang Jiemei Electronic And Technology
34.5x32.1%CN¥9.0b
002303 MYS Group
25xn/aCN¥6.3b
301062 Shanghai Ailu Package
59.4x34.5%CN¥5.2b
603687 Zhejiang Great Shengda PackagingLtd
44.9x28.6%CN¥4.3b
002831 ShenZhen YUTO Packaging Technology
14.6x14.7%CN¥22.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 002831は、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002831'のPE レシオは、CN Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002831 14.6x業界平均 32.3xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002831は、 CN Packaging業界平均 (31.1x) (14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002831 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002831 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.6x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002831は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002831 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥24.98
CN¥32.65
+30.7%
12.3%CN¥40.04CN¥27.90n/a5
Nov ’25CN¥25.68
CN¥32.65
+27.1%
12.3%CN¥40.04CN¥27.90n/a5
Oct ’25CN¥25.72
CN¥32.58
+26.7%
12.3%CN¥40.04CN¥27.90n/a5
Sep ’25CN¥23.10
CN¥32.58
+41.0%
12.3%CN¥40.04CN¥27.90n/a5
Aug ’25CN¥22.89
CN¥33.16
+44.9%
11.1%CN¥40.04CN¥29.00n/a5
Jul ’25CN¥25.40
CN¥33.16
+30.6%
11.1%CN¥40.04CN¥29.00n/a5
Jun ’25CN¥24.94
CN¥31.44
+26.1%
4.6%CN¥32.76CN¥29.00n/a4
May ’25CN¥26.75
CN¥30.87
+15.4%
7.9%CN¥32.76CN¥26.70n/a4
Apr ’25CN¥25.38
CN¥31.39
+23.7%
9.4%CN¥34.86CN¥26.70n/a4
Mar ’25CN¥26.48
CN¥33.07
+24.9%
3.6%CN¥34.86CN¥32.00n/a4
Feb ’25CN¥23.04
CN¥33.07
+43.5%
3.6%CN¥34.86CN¥32.00n/a4
Jan ’25CN¥27.51
CN¥34.55
+25.6%
9.1%CN¥40.48CN¥32.00n/a5
Dec ’24CN¥25.99
CN¥34.55
+32.9%
9.1%CN¥40.48CN¥32.00n/a5
Nov ’24CN¥26.34
CN¥34.55
+31.2%
9.1%CN¥40.48CN¥32.00CN¥25.685
Oct ’24CN¥24.68
CN¥34.19
+38.5%
9.3%CN¥40.48CN¥32.00CN¥25.725
Sep ’24CN¥24.13
CN¥34.59
+43.3%
8.7%CN¥40.48CN¥32.00CN¥23.105
Aug ’24CN¥25.53
CN¥37.62
+47.3%
11.0%CN¥44.40CN¥34.00CN¥22.895
Jul ’24CN¥24.39
CN¥38.54
+58.0%
14.9%CN¥49.00CN¥34.00CN¥25.405
Jun ’24CN¥23.66
CN¥38.54
+62.9%
14.9%CN¥49.00CN¥34.00CN¥24.945
May ’24CN¥25.33
CN¥39.80
+57.1%
14.9%CN¥49.00CN¥34.20CN¥26.754
Apr ’24CN¥27.83
CN¥41.37
+48.7%
12.9%CN¥49.00CN¥33.88CN¥25.384
Mar ’24CN¥30.75
CN¥38.12
+24.0%
8.6%CN¥41.60CN¥33.88CN¥26.484
Feb ’24CN¥31.55
CN¥38.12
+20.8%
8.6%CN¥41.60CN¥33.88CN¥23.044
Jan ’24CN¥33.07
CN¥38.12
+15.3%
8.6%CN¥41.60CN¥33.88CN¥27.514
Dec ’23CN¥32.82
CN¥35.81
+9.1%
4.2%CN¥37.54CN¥33.88CN¥25.993
Nov ’23CN¥34.16
CN¥35.81
+4.8%
4.2%CN¥37.54CN¥33.88CN¥26.343

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.4b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.24

7D

1.9%

1Y

26.5%

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.50

7D

-0.2%

1Y

-34.6%

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.4b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.17

7D

0.7%

1Y

39.6%