Guangdong Hongda Holdings Group 評価

Q: 002683 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

002683 ( CN¥27.51 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥36.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標株価は現在の株価よりも低いです。

002683 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002683 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002683 ( CN¥27.51 ) は、当社の公正価値 ( CN¥36.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002683は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002683 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002683は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、002683 の株価収益率レシオを示している。これは002683 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002683 のPE レシオは？
PEレシオ	23.9x
収益	CN¥869.11m
時価総額	CN¥20.73b

002683 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.9x
企業価値／EBITDA	14.1x
PEGレシオ	1.9x

株価収益率同業他社との比較

002683 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002683 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	42.4x
600392 Shenghe Resources Holding	74.6x	53.5%	CN¥19.8b
002155 Hunan Gold	31.2x	31.0%	CN¥26.8b
000060 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet	23.3x	25.3%	CN¥17.8b
002738 Sinomine Resource Group	40.6x	40.5%	CN¥27.0b
002683 Guangdong Hongda Holdings Group	23.9x	12.5%	CN¥20.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 002683は、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

002683'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd	3.4x	n/a	US$1.15b

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002683は、 CN Metals and Mining業界平均 (26.8x) (23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

002683 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002683 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	23.9x
公正PE 比率	19.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 002683は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002683 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥27.51	CN¥25.93 -5.7%	8.0%	CN¥28.00	CN¥23.87	n/a	2
Nov ’25	CN¥24.91	CN¥25.93 +4.1%	8.0%	CN¥28.00	CN¥23.87	n/a	2
Oct ’25	CN¥24.10	CN¥25.93 +7.6%	8.0%	CN¥28.00	CN¥23.87	n/a	2
Sep ’25	CN¥19.71	CN¥25.93 +31.6%	8.0%	CN¥28.00	CN¥23.87	n/a	2
Aug ’25	CN¥18.91	CN¥25.93 +37.1%	8.0%	CN¥28.00	CN¥23.87	n/a	2
Jul ’25	CN¥20.55	CN¥25.93 +26.2%	8.0%	CN¥28.00	CN¥23.87	n/a	2
Jun ’25	CN¥21.73	CN¥25.93 +19.3%	8.0%	CN¥28.00	CN¥23.87	n/a	2
May ’25	CN¥21.32	CN¥25.93 +21.6%	8.0%	CN¥28.00	CN¥23.87	n/a	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

-1.7%

37.1%

Western MiningLtd

CN¥39.7b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.68

-4.5%

29.6%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

-2.2%

7.0%