Stanley Agriculture GroupLtd 評価
002588 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002588 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002588 ( CN¥7.63 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.85 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002588当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002588 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002588は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002588 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.2x |
| 収益 | CN¥785.41m |
| 時価総額 | CN¥8.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
002588 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 38.3x | ||
002539 Chengdu Wintrue Holding | 11.4x | 21.8% | CN¥9.7b |
600226 Zhejiang Hengtong HoldingLtd | 36.3x | n/a | CN¥6.9b |
600313 Zhongnongfa Seed Industry Group | 87.3x | n/a | CN¥7.2b |
002749 Sichuan Guoguang Agrochemical | 18.3x | 20.2% | CN¥6.4b |
002588 Stanley Agriculture GroupLtd | 11.2x | 12.8% | CN¥8.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002588は、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002588'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002588は、 CN Chemicals業界平均 (35.9x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002588 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.2x |
| 公正PE 比率 | 17x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002588は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥28.8b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.10
7D
-2.2%
1Y
7.0%
ValiantLtd
CN¥9.6b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.35
7D
-5.2%
1Y
-35.9%
Yunnan Yuntianhua
CN¥39.9b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥21.90
7D
-1.7%
1Y
37.1%