Shenzhen Noposion Crop Science Co., Ltd.

XSEC:002215 株式レポート

時価総額：CN¥9.3b

Shenzhen Noposion Crop Science 評価

002215 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002215 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002215 ( CN¥9.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.79 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002215当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002215 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002215は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002215 の株価収益率 レシオを示している。これは002215 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002215 のPE レシオは？
PEレシオ21x
収益CN¥443.11m
時価総額CN¥9.31b

株価収益率 同業他社との比較

002215 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002215 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.3x
002004 Huapont Life SciencesLtd
37.7xn/aCN¥9.3b
002539 Chengdu Wintrue Holding
11.9x21.8%CN¥9.8b
603599 Anhui Guangxin Agrochemical
15.6x30.1%CN¥10.4b
002588 Stanley Agriculture GroupLtd
11.9x12.8%CN¥8.8b
002215 Shenzhen Noposion Crop Science
21x32.4%CN¥9.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 002215は、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

002215'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002215 21.0x業界平均 35.6xNo. of Companies42PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002215は、 CN Chemicals業界平均 (35.6x) (21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002215 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002215 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21x
公正PE 比率25.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002215は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002215 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥9.40
CN¥12.66
+34.7%
2.7%CN¥13.00CN¥12.32n/a2
Nov ’25CN¥9.06
CN¥12.66
+39.7%
2.7%CN¥13.00CN¥12.32n/a2
Oct ’25CN¥9.01
CN¥12.66
+40.5%
2.7%CN¥13.00CN¥12.32n/a2
Sep ’25CN¥7.24
CN¥12.66
+74.9%
2.7%CN¥13.00CN¥12.32n/a2
Aug ’25CN¥6.81
CN¥12.66
+85.9%
2.7%CN¥13.00CN¥12.32n/a2
Jul ’25CN¥7.62
CN¥12.66
+66.1%
2.7%CN¥13.00CN¥12.32n/a2
Jun ’25CN¥8.17
CN¥12.66
+55.0%
2.7%CN¥13.00CN¥12.32n/a2
May ’25CN¥8.91
CN¥12.77
+43.3%
1.8%CN¥13.00CN¥12.54n/a2
Apr ’25CN¥8.58
CN¥12.77
+48.8%
1.8%CN¥13.00CN¥12.54n/a2
Mar ’25CN¥8.44
CN¥12.27
+45.4%
2.2%CN¥12.54CN¥12.00n/a2
Feb ’25CN¥6.98
CN¥12.27
+75.8%
2.2%CN¥12.54CN¥12.00n/a2
Jan ’25CN¥8.26
CN¥12.27
+48.5%
2.2%CN¥12.54CN¥12.00n/a2
Dec ’24CN¥9.07
CN¥11.17
+23.2%
7.4%CN¥12.00CN¥10.34n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Western MiningLtd

CN¥41.6b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥17.47

7D

-2.3%

1Y

36.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥242.2b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥77.13

7D

-4.2%

1Y

-6.8%

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power

CN¥37.9b

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co.

933

CN¥16.84

7D

-10.3%

1Y

6.9%