Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power 評価

000933 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000933 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000933 ( CN¥18.1 ) は、当社の公正価値 ( CN¥48.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000933は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

000933 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000933は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、000933 の株価収益率レシオを示している。これは000933 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
000933 のPE レシオは？
PEレシオ	7.6x
収益	CN¥5.34b
時価総額	CN¥40.71b

000933 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.4x
企業価値／EBITDA	6.2x
PEGレシオ	0.8x

株価収益率同業他社との比較

000933 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000933 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	19.3x
601168 Western MiningLtd	12.4x	18.0%	CN¥41.3b
000975 Shanjin International Gold	22.5x	23.1%	CN¥45.7b
600497 Yunnan Chihong Zinc & Germanium	26.2x	22.7%	CN¥30.3b
600549 Xiamen TungstenLtd	16x	14.4%	CN¥29.5b
000933 Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power	7.6x	10.0%	CN¥40.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 000933は、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

000933'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd	3.5x	n/a	US$1.18b

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000933は、 CN Metals and Mining業界平均 (27.4x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

000933 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000933 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	7.6x
公正PE 比率	20.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 000933は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000933 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥18.10	CN¥23.38 +29.2%	7.5%	CN¥25.15	CN¥21.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥15.05	CN¥21.60 +43.5%	7.4%	CN¥23.20	CN¥20.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥16.39	CN¥23.60 +44.0%	1.7%	CN¥24.00	CN¥23.20	n/a	2
Jul ’25	CN¥20.99	CN¥23.60 +12.4%	1.7%	CN¥24.00	CN¥23.20	n/a	2
Jun ’25	CN¥23.13	CN¥23.60 +2.0%	1.7%	CN¥24.00	CN¥23.20	n/a	2
May ’25	CN¥21.71	CN¥23.60 +8.7%	1.7%	CN¥24.00	CN¥23.20	n/a	2
Apr ’25	CN¥20.27	CN¥23.60 +16.4%	1.7%	CN¥24.00	CN¥23.20	n/a	2
Mar ’25	CN¥18.72	CN¥20.10 +7.4%	15.4%	CN¥23.20	CN¥17.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥17.08	CN¥22.94 +34.3%	25.9%	CN¥28.88	CN¥17.00	CN¥20.08	2
Sep ’24	CN¥17.08	CN¥22.94 +34.3%	25.9%	CN¥28.88	CN¥17.00	CN¥15.05	2
Aug ’24	CN¥15.75	CN¥24.44 +55.2%	18.2%	CN¥28.88	CN¥20.00	CN¥16.39	2
Jul ’24	CN¥13.00	CN¥24.44 +88.0%	18.2%	CN¥28.88	CN¥20.00	CN¥20.99	2
Jun ’24	CN¥12.84	CN¥24.44 +90.3%	18.2%	CN¥28.88	CN¥20.00	CN¥23.13	2
May ’24	CN¥16.30	CN¥24.44 +49.9%	18.2%	CN¥28.88	CN¥20.00	CN¥21.71	2
Apr ’24	CN¥17.72	CN¥24.44 +37.9%	18.2%	CN¥28.88	CN¥20.00	CN¥20.27	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.3b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥9.93

0.3%

6.3%

Western MiningLtd

CN¥41.5b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥17.33

-7.3%

37.4%

JCHX Mining ManagementLtd

CN¥25.0b

Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.

603979

CN¥40.07

-5.1%

13.7%