Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.Ltd 評価
000893 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000893 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000893 ( CN¥21.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.53 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000893当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
000893 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 000893は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 000893 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.7x |
| 収益 | CN¥758.92m |
| 時価総額 | CN¥19.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.4x |
| 企業価値／EBITDA | 14.5x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
000893 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.5x | ||
002895 Guizhou Chanhen Chemical | 12.4x | 26.2% | CN¥11.7b |
000902 YONFER Agricultural Technology | 12.3x | 15.1% | CN¥16.4b |
301035 Shandong Weifang Rainbow Chemical | 35.8x | 42.3% | CN¥14.0b |
600486 Jiangsu Yangnong Chemical | 17.3x | 24.9% | CN¥21.3b |
000893 Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.Ltd | 25.7x | 37.2% | CN¥19.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000893は、同業他社の平均 ( { 25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
000893'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 000893は、 CN Chemicals業界平均 (35.9x) (25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000893 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.7x |
| 公正PE 比率 | 31.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000893は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥21.25 | CN¥24.31 +14.4% | 3.3% | CN¥25.42 | CN¥23.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥18.99 | CN¥23.75 +25.1% | 1.1% | CN¥24.00 | CN¥23.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥19.18 | CN¥22.50 +17.3% | 6.7% | CN¥24.00 | CN¥21.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥17.37 | CN¥32.75 +88.5% | 26.7% | CN¥41.50 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥15.60 | CN¥32.75 +109.9% | 26.7% | CN¥41.50 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥17.08 | CN¥33.23 +94.6% | 21.6% | CN¥41.50 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥19.10 | CN¥33.23 +74.0% | 21.6% | CN¥41.50 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥17.80 | CN¥36.56 +105.4% | 9.5% | CN¥41.50 | CN¥34.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥18.75 | CN¥36.56 +95.0% | 9.5% | CN¥41.50 | CN¥34.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥22.64 | CN¥36.56 +61.5% | 9.5% | CN¥41.50 | CN¥34.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥20.50 | CN¥36.56 +78.4% | 9.5% | CN¥41.50 | CN¥34.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥26.24 | CN¥36.56 +39.3% | 9.5% | CN¥41.50 | CN¥34.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥27.20 | CN¥36.56 +34.4% | 9.5% | CN¥41.50 | CN¥34.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥28.82 | CN¥36.56 +26.9% | 9.5% | CN¥41.50 | CN¥34.00 | CN¥18.99 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥28.09 | CN¥35.72 +27.2% | 5.8% | CN¥39.20 | CN¥34.00 | CN¥19.18 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥27.65 | CN¥37.47 +35.5% | 7.3% | CN¥41.00 | CN¥34.19 | CN¥17.37 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥27.47 | CN¥40.86 +48.7% | 4.6% | CN¥43.10 | CN¥38.48 | CN¥15.60 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥22.94 | CN¥40.86 +78.1% | 4.6% | CN¥43.10 | CN¥38.48 | CN¥17.08 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥23.09 | CN¥40.86 +77.0% | 4.6% | CN¥43.10 | CN¥38.48 | CN¥19.10 | 3 |
| May ’24 | CN¥24.39 | CN¥40.86 +67.5% | 4.6% | CN¥43.10 | CN¥38.48 | CN¥17.80 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥27.33 | CN¥44.10 +61.4% | 0.2% | CN¥44.20 | CN¥44.00 | CN¥18.75 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥28.37 | CN¥43.49 +53.3% | 2.0% | CN¥44.20 | CN¥42.28 | CN¥22.64 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥29.02 | CN¥43.49 +49.9% | 2.0% | CN¥44.20 | CN¥42.28 | CN¥20.50 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥27.18 | CN¥43.24 +59.1% | 2.2% | CN¥44.20 | CN¥42.28 | CN¥26.24 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥28.42 | CN¥43.24 +52.1% | 2.2% | CN¥44.20 | CN¥42.28 | CN¥27.20 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥25.70 | CN¥43.24 +68.2% | 2.2% | CN¥44.20 | CN¥42.28 | CN¥28.82 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥28.8b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.10
7D
-2.2%
1Y
7.0%
ValiantLtd
CN¥9.6b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.35
7D
-5.2%
1Y
-35.9%
Yunnan Yuntianhua
CN¥39.9b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥21.90
7D
-1.7%
1Y
37.1%