Jiangxi Wannianqing Cement Co., Ltd.

XSEC:000789 株式レポート

時価総額：CN¥4.4b

Jiangxi Wannianqing Cement 評価

000789 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000789 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000789 ( CN¥5.54 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.35 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000789当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000789 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

000789 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA10.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

000789 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000789 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
000546 Jinyuan EP
0.8xn/aCN¥4.4b
002596 Hainan RuiZe New Building MaterialLtd
2.3xn/aCN¥3.5b
002398 Lets Holdings Group
1.1x11.1%CN¥2.9b
688119 Sinosteel Luonai Materials Technology
2.2xn/aCN¥4.8b
000789 Jiangxi Wannianqing Cement
0.7x4.0%CN¥4.4b

Price-To-Sales vs ピア: 000789は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000789'のPE レシオは、CN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a48.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a48.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 000789は、 CN Basic Materials業界平均 (1.4x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

000789 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

000789 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 000789は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000789 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥5.54
CN¥5.61
+1.3%
12.3%CN¥6.30CN¥4.92n/a2
Oct ’25CN¥5.60
CN¥6.14
+9.6%
15.3%CN¥7.20CN¥4.92n/a3
Sep ’25CN¥4.40
CN¥6.88
+56.3%
5.9%CN¥7.20CN¥6.30n/a3
Aug ’25CN¥4.63
CN¥6.88
+48.5%
5.9%CN¥7.20CN¥6.30n/a3
Jul ’25CN¥4.61
CN¥7.17
+55.4%
0.5%CN¥7.20CN¥7.13n/a2
Jun ’25CN¥5.31
CN¥7.17
+34.9%
0.5%CN¥7.20CN¥7.13n/a2
May ’25CN¥5.57
CN¥7.17
+28.6%
0.5%CN¥7.20CN¥7.13n/a2
Apr ’25CN¥6.18
CN¥7.17
+15.9%
0.5%CN¥7.20CN¥7.13n/a2
Jan ’25CN¥6.86
CN¥8.86
+29.2%
1.6%CN¥9.00CN¥8.72n/a2
Dec ’24CN¥7.27
CN¥9.07
+24.7%
3.5%CN¥9.48CN¥8.72n/a3
Nov ’24CN¥7.39
CN¥9.07
+22.7%
3.5%CN¥9.48CN¥8.72CN¥5.393
Oct ’24CN¥8.02
CN¥9.07
+13.1%
3.5%CN¥9.48CN¥8.72CN¥5.603
Sep ’24CN¥8.29
CN¥9.07
+9.4%
3.5%CN¥9.48CN¥8.72CN¥4.403
Aug ’24CN¥8.60
CN¥9.34
+8.6%
2.6%CN¥9.54CN¥9.00CN¥4.633
Jul ’24CN¥7.75
CN¥9.34
+20.5%
2.6%CN¥9.54CN¥9.00CN¥4.613
Jun ’24CN¥7.85
CN¥9.51
+21.1%
0.3%CN¥9.54CN¥9.48CN¥5.312
May ’24CN¥8.82
CN¥9.51
+7.8%
0.3%CN¥9.54CN¥9.48CN¥5.572
Nov ’23CN¥8.01
CN¥13.31
+66.2%
17.8%CN¥15.68CN¥10.94CN¥7.392

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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