ZRP Printing Group 評価
301223 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301223 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301223 ( CN¥17.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.72 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301223当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
301223 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 301223は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 301223 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.8x |
| 収益 | CN¥157.90m |
| 時価総額 | CN¥3.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8.9x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
301223 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 48x | ||
002735 Shenzhen Prince New MaterialsLtd | 67.3x | 56.7% | CN¥3.8b |
002565 Shanghai Shunho New Materials TechnologyLtd | 62x | n/a | CN¥3.6b |
605500 Forest Packaging GroupLtd | 16x | n/a | CN¥3.2b |
603687 Zhejiang Great Shengda PackagingLtd | 46.9x | 28.6% | CN¥4.5b |
301223 ZRP Printing Group | 20.8x | n/a | CN¥3.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301223は、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
301223'のPE レシオは、CN Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 301223は、 CN Packaging業界平均 (32.1x) (20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301223 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための301223のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Western MiningLtd
CN¥40.0b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥16.79
7D
-4.0%
1Y
31.0%
ValiantLtd
CN¥9.7b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.46
7D
-4.4%
1Y
-37.9%
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.2b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.04
7D
-3.5%
1Y
38.6%