Jiangsu ToLand AlloyLtd 評価
300855 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300855 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300855 ( CN¥23.83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.82 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300855当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300855 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300855は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300855 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.8x |
| 収益 | CN¥327.73m |
| 時価総額 | CN¥9.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.6x |
| 企業価値／EBITDA | 21.6x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
300855 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34.9x | ||
000758 China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and ConstructionLtd | 26.1x | n/a | CN¥9.9b |
605123 Wuxi Paike New Materials TechnologyLtd | 21.4x | 40.2% | CN¥6.8b |
002171 Anhui Truchum Advanced Materials and Technology | 51.5x | 71.4% | CN¥10.3b |
000603 Shengda ResourcesLtd | 40.9x | 52.6% | CN¥8.7b |
300855 Jiangsu ToLand AlloyLtd | 28.8x | 25.2% | CN¥9.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300855は、同業他社の平均 ( { 28.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300855'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd | 3.4x | n/a | US$1.15b |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300855は、 CN Metals and Mining業界平均 (27.7x) (28.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300855 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.8x |
| 公正PE 比率 | 23.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300855は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥23.83 | CN¥31.81 +33.5% | 0.6% | CN¥32.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥24.10 | CN¥31.81 +32.0% | 0.6% | CN¥32.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥26.50 | CN¥33.81 +27.6% | 6.5% | CN¥36.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥22.84 | CN¥33.81 +48.0% | 6.5% | CN¥36.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥26.50 | CN¥36.31 +37.0% | 12.9% | CN¥41.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥25.95 | CN¥36.31 +39.9% | 12.9% | CN¥41.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥25.91 | CN¥40.44 +56.1% | 1.4% | CN¥41.00 | CN¥39.87 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥24.19 | CN¥40.44 +67.2% | 1.4% | CN¥41.00 | CN¥39.87 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥23.50 | CN¥41.44 +76.3% | 3.8% | CN¥43.00 | CN¥39.87 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥20.58 | CN¥41.44 +101.3% | 3.8% | CN¥43.00 | CN¥39.87 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥30.20 | CN¥41.44 +37.2% | 3.8% | CN¥43.00 | CN¥39.87 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥30.45 | CN¥41.44 +36.1% | 3.8% | CN¥43.00 | CN¥39.87 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥30.56 | CN¥41.44 +35.6% | 3.8% | CN¥43.00 | CN¥39.87 | CN¥24.10 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥31.19 | CN¥44.38 +42.3% | 3.1% | CN¥45.75 | CN¥43.00 | CN¥26.50 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥35.14 | CN¥44.38 +26.3% | 3.1% | CN¥45.75 | CN¥43.00 | CN¥22.84 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥32.90 | CN¥44.13 +34.1% | 0.6% | CN¥44.41 | CN¥43.85 | CN¥26.50 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥35.32 | CN¥44.13 +24.9% | 0.6% | CN¥44.41 | CN¥43.85 | CN¥25.95 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥35.98 | CN¥44.13 +22.7% | 0.6% | CN¥44.41 | CN¥43.85 | CN¥25.91 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Wanhua Chemical Group
CN¥240.8b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥73.89
7D
-4.0%
1Y
-9.2%
Western MiningLtd
CN¥41.8b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥16.95
7D
-2.2%
1Y
32.2%
JCHX Mining ManagementLtd
CN¥26.2b
Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.
603979
CN¥41.97
7D
4.7%
1Y
18.2%