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Cre8 Direct (NingBo) バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Cre8 Direct (NingBo)の総株主資本はCN¥864.7M 、総負債はCN¥336.9Mで、負債比率は39%となります。総資産と総負債はそれぞれCN¥1.5BとCN¥601.8Mです。 Cre8 Direct (NingBo)の EBIT はCN¥85.7Mで、利息カバレッジ比率-25.6です。現金および短期投資はCN¥339.0Mです。
主要情報
39.0%
負債資本比率
CN¥336.86m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -25.6x |
| 現金 | CN¥339.03m |
| エクイティ | CN¥864.68m |
| 負債合 計 | CN¥601.81m |
| 総資産 | CN¥1.47b |
財務状況分析
短期負債: 300703の 短期資産 ( CN¥821.4M ) が 短期負債 ( CN¥338.9M ) を超えています。
長期負債: 300703の短期資産 ( CN¥821.4M ) が 長期負債 ( CN¥262.9M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 300703総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 300703の負債対資本比率は、過去 5 年間で24%から39%に増加しました。
債務返済能力: 300703の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 47.7% )。
インタレストカバレッジ: 300703支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。