Yangzhou Chenhua New Material Co., Ltd.

SZSE:300610 株式レポート

時価総額：CN¥2.3b

Yangzhou Chenhua New Material 評価

300610 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300610 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300610 ( CN¥10.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥8.57 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300610当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300610 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300610は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300610 の株価収益率 レシオを示している。これは300610 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300610 のPE レシオは？
PEレシオ24.6x
収益CN¥88.11m
時価総額CN¥2.27b

株価収益率 同業他社との比較

300610 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300610 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.4x
603159 Shanghai Yahong Moulding
63.7xn/aCN¥2.0b
301003 Jiangsu Boiln Plastics
16.3x22.4%CN¥2.3b
300920 Zhejiang Runyang New Material Technology
44.7xn/aCN¥1.9b
603192 Shanghai Huide Science & TechnologyLtd
24.8xn/aCN¥2.3b
300610 Yangzhou Chenhua New Material
24.6x13.8%CN¥2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 300610は、同業他社の平均 ( { 24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300610'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300610 24.6x業界平均 36.4xNo. of Companies42PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300610は、 CN Chemicals業界平均 (36.4x) (24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300610 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300610 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.6x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300610は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300610 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥10.22
CN¥10.86
+6.2%
1.3%CN¥11.00CN¥10.71n/a2
Nov ’25CN¥9.64
CN¥10.86
+12.6%
1.3%CN¥11.00CN¥10.71n/a2
Oct ’25CN¥9.73
CN¥9.87
+1.4%
11.4%CN¥11.00CN¥8.74n/a2
Sep ’25CN¥8.50
CN¥9.87
+16.1%
11.4%CN¥11.00CN¥8.74n/a2
Aug ’25CN¥8.55
CN¥10.29
+20.3%
7.0%CN¥11.00CN¥9.57n/a2
Jul ’25CN¥9.06
CN¥10.29
+13.5%
7.0%CN¥11.00CN¥9.57n/a2
Jun ’25CN¥9.77
CN¥11.79
+20.6%
18.8%CN¥14.00CN¥9.57n/a2
May ’25CN¥9.47
CN¥11.79
+24.4%
18.8%CN¥14.00CN¥9.57n/a2
Apr ’25CN¥9.32
CN¥13.36
+43.3%
4.8%CN¥14.00CN¥12.71n/a2
Mar ’25CN¥8.25
CN¥13.36
+61.9%
4.8%CN¥14.00CN¥12.71n/a2
Feb ’25CN¥8.88
CN¥13.36
+50.4%
4.8%CN¥14.00CN¥12.71n/a2
Jan ’25CN¥11.27
CN¥13.36
+18.5%
4.8%CN¥14.00CN¥12.71n/a2
Dec ’24CN¥11.31
CN¥13.36
+18.1%
4.8%CN¥14.00CN¥12.71n/a2
Nov ’24CN¥11.30
CN¥13.36
+18.2%
4.8%CN¥14.00CN¥12.71CN¥9.642
Oct ’24CN¥11.16
CN¥13.08
+17.2%
7.0%CN¥14.00CN¥12.16CN¥9.732
Sep ’24CN¥11.18
CN¥13.08
+17.0%
7.0%CN¥14.00CN¥12.16CN¥8.502
Aug ’24CN¥11.68
CN¥13.90
+19.0%
0.7%CN¥14.00CN¥13.80CN¥8.552
Jul ’24CN¥11.61
CN¥13.90
+19.7%
0.7%CN¥14.00CN¥13.80CN¥9.062
Jun ’24CN¥11.11
CN¥13.90
+25.1%
0.7%CN¥14.00CN¥13.80CN¥9.772

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥29.5b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.87

7D

4.1%

1Y

31.5%

JCHX Mining ManagementLtd

CN¥26.2b

Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.

603979

CN¥41.97

7D

4.7%

1Y

18.2%

Satellite ChemicalLtd

CN¥61.2b

A low-carbon chemical company, manufactures and sells functional chemicals, new polymer materials, and new energy materials in China and internationally.

2648

CN¥18.19

7D

-4.0%

1Y

14.0%