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Anhui Xinbo Aluminum 評価
003038 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
003038 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 003038 ( CN¥17.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.24 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 003038当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
003038 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 003038 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 11.1x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
003038 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 53.7x | ||
002996 Chongqing Shunbo AluminumLtd | 29.6x | n/a | CN¥3.9b |
002333 ZYF Lopsking Aluminum | 70.9x | n/a | CN¥3.6b |
002824 Guangdong Hoshion Industrial Aluminium | 33.6x | 17.7% | CN¥4.0b |
002160 Jiangsu Alcha Aluminium Group | 81x | n/a | CN¥3.6b |
003038 Anhui Xinbo Aluminum | 11.4x | 27.8% | CN¥3.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 003038は、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
003038'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
003038 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.4x |
| 公正PE 比率 | 19.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 003038は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥14.07 | CN¥30.36 +115.8% | 5.9% | CN¥32.14 | CN¥28.57 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥13.18 | CN¥30.36 +130.3% | 5.9% | CN¥32.14 | CN¥28.57 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥13.12 | CN¥30.36 +131.4% | 5.9% | CN¥32.14 | CN¥28.57 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥14.89 | CN¥30.36 +103.9% | 5.9% | CN¥32.14 | CN¥28.57 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥17.53 | CN¥30.36 +73.2% | 5.9% | CN¥32.14 | CN¥28.57 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥19.91 | CN¥30.36 +52.4% | 5.9% | CN¥32.14 | CN¥28.57 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥24.54 | CN¥33.21 +35.4% | 3.2% | CN¥34.29 | CN¥32.14 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥24.43 | CN¥33.21 +36.0% | 3.2% | CN¥34.29 | CN¥32.14 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥23.92 | CN¥33.21 +38.8% | 3.2% | CN¥34.29 | CN¥32.14 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥25.14 | CN¥33.21 +32.1% | 3.2% | CN¥34.29 | CN¥32.14 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥26.89 | CN¥37.55 +39.6% | 16.5% | CN¥46.24 | CN¥32.14 | CN¥13.18 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥26.95 | CN¥44.22 +64.1% | 19.4% | CN¥53.57 | CN¥32.86 | CN¥13.12 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥29.61 | CN¥44.22 +49.3% | 19.4% | CN¥53.57 | CN¥32.86 | CN¥14.89 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥22.73 | CN¥44.22 +94.6% | 19.4% | CN¥53.57 | CN¥32.86 | CN¥17.53 | 3 |
| May ’24 | CN¥24.49 | CN¥45.65 +86.4% | 14.7% | CN¥53.57 | CN¥37.14 | CN¥19.91 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥29.16 | CN¥45.65 +56.6% | 14.7% | CN¥53.57 | CN¥37.14 | CN¥23.17 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥32.24 | CN¥49.90 +54.8% | 7.3% | CN¥53.57 | CN¥46.24 | CN¥21.41 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。