ShenZhen YUTO Packaging Technology 評価
002831 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002831 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002831 ( CN¥25.93 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥11.67 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002831当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002831 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002831は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002831 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.1x |
| 収益 | CN¥1.57b |
| 時価総額 | CN¥22.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
002831 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 49.1x | ||
002859 Zhejiang Jiemei Electronic And Technology | 35.7x | 31.9% | CN¥9.6b |
002303 MYS Group | 25x | n/a | CN¥6.3b |
301062 Shanghai Ailu Package | 63.9x | 34.5% | CN¥6.0b |
002735 Shenzhen Prince New MaterialsLtd | 71.7x | 56.7% | CN¥4.0b |
002831 ShenZhen YUTO Packaging Technology | 15.1x | 14.7% | CN¥23.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002831は、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002831'のPE レシオは、CN Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002831は、 CN Packaging業界平均 (34.2x) (15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002831 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.1x |
| 公正PE 比率 | 18.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002831は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥25.93 | CN¥32.65 +25.9% | 12.3% | CN¥40.04 | CN¥27.90 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥24.46 | CN¥32.65 +33.5% | 12.3% | CN¥40.04 | CN¥27.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥25.68 | CN¥32.65 +27.1% | 12.3% | CN¥40.04 | CN¥27.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥25.72 | CN¥32.58 +26.7% | 12.3% | CN¥40.04 | CN¥27.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥23.10 | CN¥32.58 +41.0% | 12.3% | CN¥40.04 | CN¥27.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥22.89 | CN¥33.16 +44.9% | 11.1% | CN¥40.04 | CN¥29.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥25.40 | CN¥33.16 +30.6% | 11.1% | CN¥40.04 | CN¥29.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥24.94 | CN¥31.44 +26.1% | 4.6% | CN¥32.76 | CN¥29.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥26.75 | CN¥30.87 +15.4% | 7.9% | CN¥32.76 | CN¥26.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥25.38 | CN¥31.39 +23.7% | 9.4% | CN¥34.86 | CN¥26.70 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥26.48 | CN¥33.07 +24.9% | 3.6% | CN¥34.86 | CN¥32.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥23.04 | CN¥33.07 +43.5% | 3.6% | CN¥34.86 | CN¥32.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥27.51 | CN¥34.55 +25.6% | 9.1% | CN¥40.48 | CN¥32.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥25.99 | CN¥34.55 +32.9% | 9.1% | CN¥40.48 | CN¥32.00 | CN¥24.46 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥26.34 | CN¥34.55 +31.2% | 9.1% | CN¥40.48 | CN¥32.00 | CN¥25.68 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥24.68 | CN¥34.19 +38.5% | 9.3% | CN¥40.48 | CN¥32.00 | CN¥25.72 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥24.13 | CN¥34.59 +43.3% | 8.7% | CN¥40.48 | CN¥32.00 | CN¥23.10 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥25.53 | CN¥37.62 +47.3% | 11.0% | CN¥44.40 | CN¥34.00 | CN¥22.89 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥24.39 | CN¥38.54 +58.0% | 14.9% | CN¥49.00 | CN¥34.00 | CN¥25.40 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥23.66 | CN¥38.54 +62.9% | 14.9% | CN¥49.00 | CN¥34.00 | CN¥24.94 | 5 |
| May ’24 | CN¥25.33 | CN¥39.80 +57.1% | 14.9% | CN¥49.00 | CN¥34.20 | CN¥26.75 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥27.83 | CN¥41.37 +48.7% | 12.9% | CN¥49.00 | CN¥33.88 | CN¥25.38 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥30.75 | CN¥38.12 +24.0% | 8.6% | CN¥41.60 | CN¥33.88 | CN¥26.48 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥31.55 | CN¥38.12 +20.8% | 8.6% | CN¥41.60 | CN¥33.88 | CN¥23.04 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥33.07 | CN¥38.12 +15.3% | 8.6% | CN¥41.60 | CN¥33.88 | CN¥27.51 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥32.82 | CN¥35.81 +9.1% | 4.2% | CN¥37.54 | CN¥33.88 | CN¥25.99 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。