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Guangdong Hongda Holdings Group 評価
002683 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002683 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002683 ( CN¥20.85 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥23.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002683は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
002683 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002683 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥14.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 11.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
002683 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.7x | ||
000060 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet | 25.7x | 24.1% | CN¥16.0b |
002155 Hunan Gold | 41.7x | 20.7% | CN¥21.0b |
000657 China Tungsten And Hightech MaterialsLtd | 28.2x | 20.9% | CN¥12.6b |
600549 Xiamen TungstenLtd | 15.2x | 14.9% | CN¥24.9b |
002683 Guangdong Hongda Holdings Group | 20.1x | 14.1% | CN¥14.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002683は、同業他社の平均 ( { 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002683'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002683 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.1x |
| 公正PE 比率 | 18.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002683は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥19.61 | CN¥25.93 +32.2% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥21.73 | CN¥25.93 +19.3% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥21.32 | CN¥25.93 +21.6% | 8.0% | CN¥28.00 | CN¥23.87 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。