Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co.,Ltd

SZSE:002318 株式レポート

時価総額：CN¥22.5b

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Zhejiang JIULI Hi-tech MetalsLtd 評価

002318 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002318 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002318 ( CN¥23.87 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥76.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002318は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002318 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

002318 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA11.7x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

002318 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002318 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26x
688122 Western Superconducting Technologies
38x26.4%CN¥24.9b
000629 Pangang Group Vanadium & Titanium Resources
29.2x17.2%CN¥23.2b
002756 Yongxing Special Materials TechnologyLtd
6.5x-12.0%CN¥19.0b
000959 Beijing Shougang
30.4x19.2%CN¥21.2b
002318 Zhejiang JIULI Hi-tech MetalsLtd
14.2x7.3%CN¥22.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 002318は、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002318'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002318は、 CN Metals and Mining業界平均 (26.6x) (14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002318 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002318 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.2x
公正PE 比率16.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002318は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002318 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥23.33
CN¥27.92
+19.7%
7.4%CN¥30.00CN¥25.84n/a2
Jun ’25CN¥24.17
CN¥27.92
+15.5%
7.4%CN¥30.00CN¥25.84n/a2
May ’25CN¥24.97
CN¥27.92
+11.8%
7.4%CN¥30.00CN¥25.84n/a2
Oct ’24CN¥19.30
CN¥22.53
+16.7%
2.1%CN¥23.00CN¥22.05n/a2
Sep ’24CN¥18.08
CN¥22.53
+24.6%
2.1%CN¥23.00CN¥22.05n/a2
Aug ’24CN¥17.66
CN¥22.79
+29.0%
0.9%CN¥23.00CN¥22.58n/a2
Jul ’24CN¥17.03
CN¥22.79
+33.8%
0.9%CN¥23.00CN¥22.58n/a2
Jun ’24CN¥16.00
CN¥22.79
+42.4%
0.9%CN¥23.00CN¥22.58CN¥24.172
May ’24CN¥15.94
CN¥22.79
+43.0%
0.9%CN¥23.00CN¥22.58CN¥24.972
Apr ’24CN¥15.38
CN¥23.40
+52.1%
1.7%CN¥23.80CN¥23.00CN¥22.352
Jan ’24CN¥16.64
CN¥22.41
+34.7%
0.04%CN¥22.42CN¥22.40CN¥19.882
Dec ’23CN¥17.29
CN¥22.41
+29.6%
0.04%CN¥22.42CN¥22.40CN¥19.062
Nov ’23CN¥17.29
CN¥22.41
+29.6%
0.04%CN¥22.42CN¥22.40CN¥20.112
Oct ’23CN¥16.20
CN¥22.37
+38.1%
0.2%CN¥22.42CN¥22.32CN¥19.302
Sep ’23CN¥17.26
CN¥22.37
+29.6%
0.2%CN¥22.42CN¥22.32CN¥18.082
Aug ’23CN¥17.80
CN¥19.45
+9.3%
15.3%CN¥22.42CN¥16.48CN¥17.662
Jul ’23CN¥16.01
CN¥19.45
+21.5%
15.3%CN¥22.42CN¥16.48CN¥17.032

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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