Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co.,Ltd

SZSE:002318 株式レポート

時価総額：CN¥22.5b

Zhejiang JIULI Hi-tech MetalsLtd 評価

002318 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002318 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002318 ( CN¥23.4 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥94.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002318は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002318 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002318は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002318 の株価収益率 レシオを示している。これは002318 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002318 のPE レシオは？
PEレシオ15.8x
収益CN¥1.43b
時価総額CN¥22.50b

株価収益率 同業他社との比較

002318 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002318 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.1x
002756 Yongxing Special Materials TechnologyLtd
18.5x6.9%CN¥24.5b
688122 Western Superconducting Technologies
38.7x22.3%CN¥29.9b
600456 Baoji Titanium Industry
27.6x18.8%CN¥14.1b
000629 Pangang Group Vanadium & Titanium Resources
71.8x39.6%CN¥26.7b
002318 Zhejiang JIULI Hi-tech MetalsLtd
15.8x13.7%CN¥22.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 002318は、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002318'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.15b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002318 15.8x業界平均 27.6xNo. of Companies27PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002318は、 CN Metals and Mining業界平均 (27.6x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002318 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002318 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.8x
公正PE 比率18.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002318は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002318 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥23.40
CN¥28.33
+21.1%
5.9%CN¥30.00CN¥26.66n/a2
Nov ’25CN¥22.64
CN¥28.33
+25.1%
5.9%CN¥30.00CN¥26.66n/a2
Oct ’25CN¥22.80
CN¥26.78
+17.5%
12.0%CN¥30.00CN¥23.56n/a2
Sep ’25CN¥19.25
CN¥27.92
+45.0%
7.4%CN¥30.00CN¥25.84n/a2
Aug ’25CN¥21.13
CN¥27.92
+32.1%
7.4%CN¥30.00CN¥25.84n/a2
Jul ’25CN¥23.57
CN¥27.92
+18.5%
7.4%CN¥30.00CN¥25.84n/a2
Jun ’25CN¥24.17
CN¥27.92
+15.5%
7.4%CN¥30.00CN¥25.84n/a2
May ’25CN¥24.97
CN¥27.92
+11.8%
7.4%CN¥30.00CN¥25.84n/a2
Oct ’24CN¥19.30
CN¥22.53
+16.7%
2.1%CN¥23.00CN¥22.05CN¥22.802
Sep ’24CN¥18.08
CN¥22.53
+24.6%
2.1%CN¥23.00CN¥22.05CN¥19.252
Aug ’24CN¥17.66
CN¥22.79
+29.0%
0.9%CN¥23.00CN¥22.58CN¥21.132
Jul ’24CN¥17.03
CN¥22.79
+33.8%
0.9%CN¥23.00CN¥22.58CN¥23.572
Jun ’24CN¥16.00
CN¥22.79
+42.4%
0.9%CN¥23.00CN¥22.58CN¥24.172
May ’24CN¥15.94
CN¥22.79
+43.0%
0.9%CN¥23.00CN¥22.58CN¥24.972
Apr ’24CN¥15.38
CN¥23.40
+52.1%
1.7%CN¥23.80CN¥23.00CN¥22.352
Jan ’24CN¥16.64
CN¥22.41
+34.7%
0.04%CN¥22.42CN¥22.40CN¥19.882
Dec ’23CN¥17.29
CN¥22.41
+29.6%
0.04%CN¥22.42CN¥22.40CN¥19.062
Nov ’23CN¥17.29
CN¥22.41
+29.6%
0.04%CN¥22.42CN¥22.40CN¥20.112

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%