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DeHua TB New Decoration MaterialLtd 評価
002043 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002043 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002043 ( CN¥10.88 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥22.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002043は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002043 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002043 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥9.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
002043 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40.7x | ||
601996 Guangxi Fenglin Wood Industry GroupLtd | 90.1x | 42.0% | CN¥2.2b |
000663 Fujian Yongan Forestry(Group)Ltd | 29x | n/a | CN¥1.7b |
301429 Anhui Sentai WPC Group Share | 29.9x | n/a | CN¥1.8b |
600567 Shanying International HoldingsLtd | 13.7x | 35.7% | CN¥7.4b |
002043 DeHua TB New Decoration MaterialLtd | 14.4x | 15.2% | CN¥9.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002043は、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002043'のPE レシオは、CN Forestry 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002043 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.4x |
| 公正PE 比率 | 15.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002043は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥11.31 | CN¥12.16 +7.5% | 6.9% | CN¥13.00 | CN¥11.32 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥9.83 | CN¥12.16 +23.7% | 6.9% | CN¥13.00 | CN¥11.32 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥9.35 | CN¥12.99 +38.9% | 1.6% | CN¥13.24 | CN¥12.72 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥10.64 | CN¥12.99 +22.1% | 1.6% | CN¥13.24 | CN¥12.72 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥11.15 | CN¥12.99 +16.5% | 1.6% | CN¥13.24 | CN¥12.72 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥10.66 | CN¥12.99 +21.8% | 1.6% | CN¥13.24 | CN¥12.72 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥9.79 | CN¥13.49 +37.7% | 2.3% | CN¥13.80 | CN¥13.17 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥10.01 | CN¥12.99 +29.8% | 5.7% | CN¥13.80 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥9.56 | CN¥12.99 +35.9% | 5.7% | CN¥13.80 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥8.86 | CN¥12.99 +46.6% | 5.7% | CN¥13.80 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥9.23 | CN¥12.99 +40.7% | 5.7% | CN¥13.80 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥9.63 | CN¥12.99 +34.9% | 5.7% | CN¥13.80 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥10.05 | CN¥12.90 +28.4% | 5.7% | CN¥13.80 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥11.00 | CN¥12.90 +17.3% | 5.7% | CN¥13.80 | CN¥12.00 | CN¥9.83 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥11.93 | CN¥13.90 +16.5% | 0.7% | CN¥14.00 | CN¥13.80 | CN¥9.35 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥9.74 | CN¥11.80 +21.1% | 18.7% | CN¥14.00 | CN¥9.59 | CN¥11.15 | 2 |
| May ’24 | CN¥10.86 | CN¥12.46 +14.8% | 16.3% | CN¥14.00 | CN¥9.59 | CN¥10.66 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥12.07 | CN¥11.21 -7.2% | 16.5% | CN¥13.80 | CN¥9.59 | CN¥9.79 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥14.18 | CN¥11.21 -21.0% | 16.5% | CN¥13.80 | CN¥9.59 | CN¥10.01 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥13.92 | CN¥12.41 -10.9% | 21.1% | CN¥16.00 | CN¥9.59 | CN¥9.56 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥10.86 | CN¥12.41 +14.2% | 21.1% | CN¥16.00 | CN¥9.59 | CN¥8.86 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥9.72 | CN¥12.41 +27.6% | 21.1% | CN¥16.00 | CN¥9.59 | CN¥9.23 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥7.49 | CN¥12.41 +65.6% | 21.1% | CN¥16.00 | CN¥9.59 | CN¥9.63 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥8.67 | CN¥13.50 +55.7% | 17.9% | CN¥16.00 | CN¥10.23 | CN¥10.05 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥8.88 | CN¥15.14 +70.5% | 5.7% | CN¥16.00 | CN¥14.28 | CN¥11.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。