Advanced Technology & Materials 評価
000969 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000969 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000969 ( CN¥11.08 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥14.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000969は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000969 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 000969は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 000969 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 29.5x |
| 収益 | CN¥394.17m |
| 時価総額 | CN¥11.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 18x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
000969 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 51.4x | ||
603132 Jinhui Mining Incorporation | 26.4x | 37.1% | CN¥11.8b |
300618 Nanjing Hanrui CobaltLtd | 71.3x | 30.2% | CN¥12.5b |
002171 Anhui Truchum Advanced Materials and Technology | 49.8x | 71.4% | CN¥9.8b |
000795 Innuovo Technology | 57.9x | n/a | CN¥11.5b |
000969 Advanced Technology & Materials | 29.5x | 13.0% | CN¥11.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000969は、同業他社の平均 ( { 29.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000969'のPE レシオは、CN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd | 3.6x | n/a | US$1.20b |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 000969は、 CN Metals and Mining業界平均 (28.4x) (29.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000969 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.5x |
| 公正PE 比率 | 18.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000969は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Wanhua Chemical Group
CN¥242.2b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥76.79
7D
-3.9%
1Y
-6.1%
Western MiningLtd
CN¥41.6b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥17.49
7D
-3.0%
1Y
38.2%
Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power
CN¥37.9b
Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co.
933
CN¥16.84
7D
-10.3%
1Y
6.9%