Jiangxi Wannianqing Cement 評価
000789 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000789 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000789 ( CN¥5.36 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.34 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000789当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
000789 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 000789は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 000789 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.7x |
| 売上高 | CN¥6.22b |
| 時価総額 | CN¥4.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
000789 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.2x | ||
000546 Jinyuan EP | 0.8x | n/a | CN¥4.7b |
002596 Hainan RuiZe New Building MaterialLtd | 2.1x | n/a | CN¥3.1b |
002398 Lets Holdings Group | 1.1x | 11.1% | CN¥3.0b |
600881 Jilin Yatai (Group) | 0.9x | n/a | CN¥5.9b |
000789 Jiangxi Wannianqing Cement | 0.7x | 4.0% | CN¥4.3b |
Price-To-Sales vs ピア: 000789は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
000789'のPS レシオは、CN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 000789は、 CN Basic Materials業界平均 (1.4x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
000789 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 000789は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.36 | CN¥5.61 +4.7% | 12.3% | CN¥6.30 | CN¥4.92 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥5.39 | CN¥5.61 +4.1% | 12.3% | CN¥6.30 | CN¥4.92 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥5.60 | CN¥6.14 +9.6% | 15.3% | CN¥7.20 | CN¥4.92 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥4.40 | CN¥6.88 +56.3% | 5.9% | CN¥7.20 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥4.63 | CN¥6.88 +48.5% | 5.9% | CN¥7.20 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥4.61 | CN¥7.17 +55.4% | 0.5% | CN¥7.20 | CN¥7.13 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.31 | CN¥7.17 +34.9% | 0.5% | CN¥7.20 | CN¥7.13 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥5.57 | CN¥7.17 +28.6% | 0.5% | CN¥7.20 | CN¥7.13 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥6.18 | CN¥7.17 +15.9% | 0.5% | CN¥7.20 | CN¥7.13 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥6.86 | CN¥8.86 +29.2% | 1.6% | CN¥9.00 | CN¥8.72 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥7.27 | CN¥9.07 +24.7% | 3.5% | CN¥9.48 | CN¥8.72 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥7.39 | CN¥9.07 +22.7% | 3.5% | CN¥9.48 | CN¥8.72 | CN¥5.39 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥8.02 | CN¥9.07 +13.1% | 3.5% | CN¥9.48 | CN¥8.72 | CN¥5.60 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥8.29 | CN¥9.07 +9.4% | 3.5% | CN¥9.48 | CN¥8.72 | CN¥4.40 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥8.60 | CN¥9.34 +8.6% | 2.6% | CN¥9.54 | CN¥9.00 | CN¥4.63 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥7.75 | CN¥9.34 +20.5% | 2.6% | CN¥9.54 | CN¥9.00 | CN¥4.61 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥7.85 | CN¥9.51 +21.1% | 0.3% | CN¥9.54 | CN¥9.48 | CN¥5.31 | 2 |
| May ’24 | CN¥8.82 | CN¥9.51 +7.8% | 0.3% | CN¥9.54 | CN¥9.48 | CN¥5.57 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥8.01 | CN¥13.31 +66.2% | 17.8% | CN¥15.68 | CN¥10.94 | CN¥7.39 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.3b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.08
7D
-1.3%
1Y
37.5%
Wanhua Chemical Group
CN¥232.0b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥73.89
7D
-4.0%
1Y
-9.2%
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥29.1b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.66
7D
2.7%
1Y
31.4%