Anhui Huaheng Biotechnology 評価
688639 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688639 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688639 ( CN¥34.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥16.51 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688639当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688639 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688639は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688639 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.2x |
| 収益 | CN¥299.01m |
| 時価総額 | CN¥7.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 19.8x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
688639 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 47.4x | ||
002827 Tibet GaoZheng Explosive | 64.6x | 46.7% | CN¥8.1b |
000819 Yueyang Xingchang Petro-Chemical | 67x | n/a | CN¥7.0b |
002768 Qingdao Gon Technology | 10.6x | 29.6% | CN¥6.0b |
300905 Poly Plastic Masterbatch (SuZhou)Ltd | 47.5x | n/a | CN¥5.4b |
688639 Anhui Huaheng Biotechnology | 26.2x | 49.9% | CN¥8.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688639は、同業他社の平均 ( { 26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688639'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688639は、 CN Chemicals業界平均 (36.4x) (26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688639 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.2x |
| 公正PE 比率 | 38.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688639は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥34.40 | CN¥69.07 +100.8% | 38.9% | CN¥96.55 | CN¥40.82 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥33.60 | CN¥69.07 +105.6% | 38.9% | CN¥96.55 | CN¥40.82 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥39.70 | CN¥71.99 +81.3% | 33.6% | CN¥96.55 | CN¥43.56 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥31.17 | CN¥71.99 +131.0% | 33.6% | CN¥96.55 | CN¥43.56 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥42.68 | CN¥93.60 +119.3% | 4.1% | CN¥96.55 | CN¥86.92 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥53.03 | CN¥93.60 +76.5% | 4.1% | CN¥96.55 | CN¥86.92 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥65.37 | CN¥93.60 +43.2% | 4.1% | CN¥96.55 | CN¥86.92 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥81.67 | CN¥93.60 +14.6% | 4.1% | CN¥96.55 | CN¥86.92 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥75.72 | CN¥96.65 +27.6% | 6.8% | CN¥107.17 | CN¥86.92 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥74.70 | CN¥95.82 +28.3% | 6.9% | CN¥107.17 | CN¥86.92 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥72.21 | CN¥95.37 +32.1% | 6.0% | CN¥104.52 | CN¥86.92 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥86.83 | CN¥94.79 +9.2% | 6.6% | CN¥104.52 | CN¥86.92 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥77.86 | CN¥93.07 +19.5% | 7.7% | CN¥104.52 | CN¥86.90 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥69.26 | CN¥93.07 +34.4% | 7.7% | CN¥104.52 | CN¥86.90 | CN¥33.60 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥70.42 | CN¥94.07 +33.6% | 9.8% | CN¥109.24 | CN¥86.21 | CN¥39.70 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥66.26 | CN¥94.07 +42.0% | 9.8% | CN¥109.24 | CN¥86.21 | CN¥31.17 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥59.88 | CN¥91.64 +53.0% | 3.2% | CN¥93.92 | CN¥87.48 | CN¥42.68 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥62.40 | CN¥90.13 +44.4% | 4.0% | CN¥93.92 | CN¥85.61 | CN¥53.03 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥76.90 | CN¥90.13 +17.2% | 4.0% | CN¥93.92 | CN¥85.61 | CN¥65.37 | 4 |
| May ’24 | CN¥74.38 | CN¥90.13 +21.2% | 4.0% | CN¥93.92 | CN¥85.61 | CN¥81.67 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥80.53 | CN¥93.03 +15.5% | 7.8% | CN¥103.01 | CN¥85.61 | CN¥75.72 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥80.94 | CN¥87.68 +8.3% | 6.5% | CN¥96.95 | CN¥81.62 | CN¥74.70 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥80.85 | CN¥89.42 +10.6% | 6.8% | CN¥96.95 | CN¥81.62 | CN¥72.21 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥73.84 | CN¥81.43 +10.3% | 7.1% | CN¥86.56 | CN¥71.95 | CN¥86.83 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥73.91 | CN¥78.49 +6.2% | 8.3% | CN¥85.03 | CN¥71.95 | CN¥77.86 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥68.35 | CN¥78.49 +14.8% | 8.3% | CN¥85.03 | CN¥71.95 | CN¥69.26 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥29.5b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.87
7D
4.1%
1Y
31.5%
JCHX Mining ManagementLtd
CN¥26.2b
Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.
603979
CN¥41.97
7D
4.7%
1Y
18.2%
Satellite ChemicalLtd
CN¥61.2b
A low-carbon chemical company, manufactures and sells functional chemicals, new polymer materials, and new energy materials in China and internationally.
2648
CN¥18.19
7D
-4.0%
1Y
14.0%